4天巨亏370亿！马斯克“打爆”对冲基金
做空特斯拉的对冲基金，损失惨重！
上周二至周五，短短4个交易日的时间，特斯拉股价涨幅超过30%，市值重新站上1万亿美元。在此期间，做空特斯拉的对冲基金，账面损失超过52亿美元（约合人民币370亿元）。
特斯拉股价的连续大涨，跟马斯克重仓押注特朗普竞选总统有关。有分析师指出，随着特朗普胜选，特斯拉有望受益于特朗普后续产业政策和自动驾驶等领域监管放松。
11月11日，在A股市场上，特斯拉概念股集体异动，截至收盘，旭升集团、拓普集团、华工科技、天汽模等超10只相关概念股涨停。消息面上，特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉正改进Optimus机器人的设计，以便大规模生产。
另外，11月11日晚间，美股盘前，特斯拉股价一度大涨8%，盘前股价创出2022年4月以来新高，收盘涨幅达8.96%。当晚，华尔街知名投行韦德布什将特斯拉的目标价，从300美元大幅上调至400美元。
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对冲基金“血亏”
上周，特斯拉股价一路狂奔，周二至周五，该公司股价分别上涨3.54%、14.75%、2.9%、8.19%，其间累计涨幅达到32%，总市值重回1万亿美元上方。马斯克的身家也增长了500多亿美元，达到3137亿美元。法国巴黎银行资产管理公司的投资组合经理Edward Lees表示，“马斯克现在的影响力可以说是科技界和华盛顿之间的一座桥梁。”
在马斯克赢麻了的同时，做空特斯拉的对冲基金则血亏了50多亿美元。根据彭博社基于S3 Partners编制的数据计算，在选举日至上周五收盘期间，对特斯拉持有空头头寸的对冲基金，在账面上遭受了至少52亿美元（约合人民币370亿元）的损失。
对冲基金管理公司Clean Energy Transition的首席执行官Per Lekander表示，他“在大选前略微做空了特斯拉”。他已经设法减持了“相当多”的头寸，这意味着他的损失最终“相当小”。
追踪500多家对冲基金头寸的Hazeltree提供的数据显示，过去4个月，许多对冲基金解除了对特斯拉的空头押注，这一立场的调整与马斯克在7月13日支持特朗普的时间一致。数据显示，截至当地时间11月6日，只有7%的对冲基金净做空特斯拉，低于7月初的17%。尽管如此，只有8%的对冲基金净做多该股。
事实证明，特斯拉对做空者来说是一只危险的股票，尽管电动汽车行业的其他公司正面临贸易紧张局势、消费者需求低迷和竞争加剧等不利因素。今年7月，Hazeltree追踪的对冲基金中，有近五分之一做空了特斯拉，但在该公司公布的销售数据引发股价大幅上涨后，这些对冲基金陷入了严重的措手不及。
与绿色领域的其他股票中相比，特斯拉股票也是一枝独秀。不过，特斯拉也存在风险。随着市场消化特朗普获胜的消息，从风能到太阳能的可再生能源股票开始下跌，因为人们担心特朗普会兑现他削减清洁能源激励措施的承诺。
Per Lekander表示，一年多以后，他预计就连特斯拉也会感受到特朗普反气候政策的刺痛。他解释称，尽管当选总统特朗普和马斯克之间存在联系，但“特朗普的胜利对特斯拉这家汽车公司来说是非常负面的”。“在12到18个月内，特朗普政府将取消特斯拉真正获胜的许多补贴。”他补充说。
Per Lekander认为，特朗普效应贡献了特斯拉目前300多美元股价的约三分之一，他称：“所以现在特斯拉的股票更像是一种押注，看特朗普能在多大程度上帮助马斯克。”
马斯克的最新动向
近日，特斯拉CEO马斯克在社交平台上发帖透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，使其易于制造，以便能够大量生产。
马斯克表示，人形机器人Optimus已经在工厂里执行一些任务，其能力范围正在迅速扩大，“目前最困难的部分是改进Optimus的设计，使其易于制造，并配备复杂的供应链，以便能够大量生产。”
中航证券表示，特斯拉Optimus已进入最后的改进设计阶段，量产进入倒计时，人形机器人产业链年底有望迎来定点、明年有望小批量生产。展望后续，人形机器人产业催化不断，四季度板块行情有望持续。
国泰君安指出，特斯拉有望受益于特朗普后续产业政策和自动驾驶等领域监管放松。当前美国新能源车渗透率仍低，特斯拉占据近50%市场份额，特斯拉有望依托其市场份额和强大产品优势充分获益，且FSD在美国和中国的商业化推进、Robotaxi的大规模部署，均有望提升相关产业链需求预期。此外，特斯拉成为首批获得中汽协汽车隐私保护标识授权的车企。推荐：1. 受益新能源车渗透率提升和FSD商业化加速的零部件产业链；2. 受益特斯拉新产品驱动的人形机器人/Robotaxi/星链产业链及其国内映射的机会。
另据美国消费者新闻与商业频道网站11月9日报道，马斯克是美国当选总统特朗普的忠实支持者，他支持“允许总统干预美联储政策”的想法。
报道称，美国犹他州共和党参议员迈克·李此前在社交媒体上呼吁美联储“听命于总统”。迈克·李还在他的帖子中加上了“#EndtheFed”（意为“终结美联储”）的标签。作为回应，马斯克8日发布了“100”表情符号，表示完全赞同上述观点。马斯克的评论虽简短，却反映了可能在下届特朗普政府中形成的对美联储独立性的更广泛施压运动。
此外，美国有线电视新闻网（CNN）11月10日报道称，在过去48小时里，海湖庄园里挤满了两种人：一种人想在特朗普新政府中谋得一官半职，另一种人则试图对特朗普施加影响，聘用他们心目中的人担任高层职位。但据多位消息人士透露，唯一掌控上述局面并发挥巨大影响力的人是马斯克。自上周特朗普赢得大选以来，这位亿万富翁几乎每天都会出现在佛罗里达州棕榈滩的这座度假村，晚上偶尔和特朗普在露台上共进晚餐，周日和特朗普的家人一起出现在高尔夫球场。
马斯克出现在特朗普和多位国家领导人通话的现场，对人事配置发表看法，甚至明确表示他对某些职位的偏好。
报道称，美国共和党定于周三举行参议院多数党领袖选举。有意竞选该职位的候选人包括佛罗里达州参议员里克·斯科特、南达科他州参议院多数党党鞭约翰·图恩和得克萨斯州参议员约翰·科宁。对此，马斯克发贴称，支持里克·斯科特担任领导职位。不过，特朗普避免了直接表态，他在推特上写道：“任何寻求美国参议院领导职位的共和党参议员都必须同意休会任命。否则，我们将无法及时获得确认。有时投票可能需要两年甚至更长时间。这是他们四年前所做的，我们不能让这种事情再次发生。”
来源：券商中国
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校对：杨舒欣