91萬股東快看！元大ETF 00940於8月8日除息 9月2日領息

高股息ETF 00940示意图。图／联合报系资料照片

元大台湾价值高息（00940）2024年8月预估配息公告，每受益权单位预估配发金额为0.05元，8月6日公告确定配息金额，8月8日除息，8月7日前买进并持有可参与除息，配息发放日则为9月2日。

00940自7月首次配息后，现阶段配息将以股利所得为主，未来若持续累积成分股调整时可能产生的资本利得，每月均可评估是否配发已实现资本利得，挹注配息能力。暂不配发的已实现资本利得，会持续留于ETF帐上，计算于每日净值之内，投资人权益不受影响。

元大投信指出，据证交所统计至6月底资料，大盘本益比24.4倍、股价净值比2.58倍，均显著高于长期平均，殖利率2.44%则低于长期平均，突显现阶段选股策略对配息、填息能力的重要性。至7月18日，00940成分股本益比为15.4倍、7月首次配息96%为股利所得，从价值投资与高股息角度均具相对优势。

元大投信建议，随台股评价面上升，现阶段高股息ETF投资可从「股利成长」、「低波动」以及「价值投资」三个角度进行布局，包括营运具成长性的高股息个股，在今、明两年每股盈余持续提升下，将带动每股配息金额增加，即0056所采取的「预估未来一年现金殖利率选股」，可望受惠于此成长趋势。

面对大盘来到24,000点位置后的波动增加，低波动特色亦是资产配置重点，例如00713持有成分股间股价相关性低，且设有本益比评估机制，据晨星（Morningstar）统计至2024年6月底，近三年报酬风险比（夏普值，Sharpe Ratio）为全体台股主被动基金排名第一 ，即在承受相同风险下，有机会获得更佳报酬。

00940是自台湾上市柜市值300大企业中，参考巴菲特价值投资哲学，筛选能持续为股东创造现金流、基本面稳固、盈利能力佳和具持续增长潜力之标的，成分股并以股利率进行加权，表现股息导向之投资组合绩效，提供投资人从短期价差操作，转至中长期存股领息的解决方案。

元大投信提醒，投资高股息ETF应谨慎评估价格波动及配息金额变动风险，并留意台股与国际股市连动度高，遭遇利空事件可能出现波动，惟历史经验显示具备回复韧性，持续投入可望创造微笑曲线；同时，ETF各次实际配息金额依收益分配公告而定，亦可能受市场变化影响而低于或超过前期，建议谨慎规划资金投入策略。