00940 再配出0.05元!8月8日除息
元大台湾价值高息(00940)2024年8月预估配息公告出炉,每受益权单位拟配发0.05元,以18日收盘价9.92元换算,单月配息殖利率约为0.5%、预估年化配息殖利率为6.04%。未来将在8月6日公告确定配息金额,8月8日除息,8月7日前买进并持有可参与除息,配息发放日则为9月2日。
00940自7月首次配息,8月为成立以来第二次配息,连续两月金额都维持在0.05元。投信法人指出,现阶段配息将以股利所得为主,未来若持续累积成分股调整时可能产生的资本利得,每月均可评估是否配发已实现资本利得,挹注配息能力。暂不配发的已实现资本利得,会持续留于ETF帐上,计算于每日净值之内,投资人权益不受影响。
元大投信指出,据证交所统计至6月底资料,大盘本益比24.4倍、股价净值比2.58倍,均显著高于长期平均,殖利率2.44%则低于长期平均,突显现阶段选股策略对配息、填息能力的重要性。至7月18日,00940成分股本益比为15.4倍、7月首次配息96%为股利所得,从价值投资与高股息角度均具相对优势。
元大投信建议,随台股评价面上升,现阶段高股息ETF投资可从「股利成长」、「低波动」以及「价值投资」三个角度进行布局,包括营运具成长性的高股息个股,在今、明两年每股盈余持续提升下,将带动每股配息金额增加,即0056所采取的「预估未来一年现金殖利率选股」,可望受惠于此成长趋势。
而面对大盘来到24,000点位置后的波动增加,低波动特色亦是资产配置重点,例如00713持有成分股间股价相关性低,且设有本益比评估机制,据晨星统计至2024年6月底,近三年报酬风险比(夏普值,Sharpe Ratio)为全体台股主被动基金排名第一 ,即在承受相同风险下,有机会获得更佳报酬。
至于00940则是自台湾上市柜市值300大企业中,参考巴菲特价值投资哲学,筛选能持续为股东创造现金流、基本面稳固、盈利能力佳和具持续增长潜力之标的,成分股并以股利率进行加权,表现股息导向之投资组合绩效,提供投资人从短期价差操作,转至中长期存股领息的解决方案。
元大投信提醒,投资高股息ETF应谨慎评估价格波动及配息金额变动风险,并留意台股与国际股市连动度高,遭遇利空事件可能出现波动,惟历史经验显示具备回复韧性,持续投入可望创造微笑曲线;同时,ETF各次实际配息金额依收益分配公告而定,亦可能受市场变化影响而低于或超过前期,建议谨慎规划资金投入策略。