00940首配0.05元 年化配息率近6％、7月11日除息

元大台湾价值高息（00940）成立后首次配息公告，依据6月25日收益分配评价，受益权单位预估配发金额为0.05元，也就是每张50元，年化配息率接近6%。00940将在7月9日公告确定配息金额，7月11日除息。

00940每受益权单位配0.05元，以6月26日收盘价10.2元估算，单月配息殖利率0.49%、年化配息殖利率约5.88%。7月10日前买进并持有可参与除息，配息发放日则为8月1日。

00940于上市挂牌当周至6月21日，投资人数自70.8万成长至96.3万人，发行单位数也增加，显示投资人持续加码买进。伴随净值成长，最新规模来到1,883亿元，即将成为最新一档规模站上2,000亿元的高股息ETF。

针对00940首次预估配息公告，元大投信说明，00940可能配息来源主要为成分股所发放的股利所得，以及成分股调整时可能产生的资本利得，其中股利所得为领到企业发放之股息后持续累积入帐，资本利得为成分股若上涨后透过定期调整获得。

元大投信指出，以00940目前的净值组成，现阶段配息将以股利所得为主，而00940至6月26日收盘净值为10.23元。若未来持续高于发行价，每月均可评估配发已实现资本利得，配息能力将更趋稳定，投资人可持续留意。