00940首次預估配息0.05元 7月11日除息、8月1日領息

高股息ETF 00940。图/本报资料照片

元大台湾价值高息（00940）成立后首次配息公告，受益权单位预估配发金额为新台币0.05元，未来将在7月9日公告确定配息金额，7月11日除息，7月10日前买进并持有可参与除息，配息发放日则为8月1日。

00940于上市挂牌当周至6月21日，投资人数自70.8万成长至96.3万，发行单位数亦呈增加，显示投资人持续加码买进，伴随净值成长，最新规模并来到1,883亿，即将成为最新一档规模站上2,000亿的高股息ETF。

针对00940首次预估配息公告，元大投信说明，00940可能配息来源主要为成分股所发放的股利所得，以及成分股调整时可能产生的资本利得，其中股利所得为领到企业发放之股息后持续累积入帐，资本利得为成分股若上涨后透过定期调整获得。以00940目前的净值组成，现阶段配息将以股利所得为主，而00940至6月26日收盘净值为10.23元，若未来持续高于发行价，每月均可评估配发已实现资本利得，配息能力将更趋稳定，投资人可持续留意。

若已实现资本利得暂不配发，亦会持续留于ETF帐上，计算于每日净值之内，投资人权益不受影响，并于每月收益分配评价时依当下净值状况进行评估。

随台股持续挑战新高，依证交所公告至5月底数据，大盘殖利率为2.66%，而高股息ETF聚焦投资高股息个股，从指数选股角度持续具股息优势，且00940为月初发放配息设计，与多数月中发放配息的季配息、月配息ETF进行搭配，可望达到双周领息效果。

元大投信为国内最具高股息ETF发行经验之基金公司，旗下包括0056跨越2008年以来多次台股利空考验，持续验证预估未来一年现金殖利率选股策略有效创造高息成果；00713则在高股息外兼具低波动特色，获重视风险控管投资人高度认同。而00940自台湾上市柜市值300大企业中，参考巴菲特价值投资哲学，筛选能持续为股东创造现金流、基本面稳固、盈利能力佳和具持续增长潜力之标的，提供投资人从短期价差操作，转至中长期存股领息的全新解决方案。

元大投信提醒，投资高股息ETF应谨慎评估价格波动及配息金额变动风险，台股大盘于2023年大涨26.8%，今年以来至6月26日再上涨28.2%，须留意台股与国际股市连动度高，遭遇利空事件可能出现波动，惟历史经验显示具备回复韧性，持续投入可望创造微笑曲线；同时，ETF各次实际配息金额依收益分配公告而定，亦可能受市场变化影响而低于或超过前期，建议谨慎规划资金投入策略。