00940第二次除息0.05元 陷入貼息

高股息ETF00940。图/联合报系资料照片

台股8日受美股四大指数下跌影响，指数盘中下跌逾200点，元大台湾价值高息（00940）8日除息0.05元，但盘中最高仅来到9.31元，尚未回到昨日收盘价9.38元，陷入贴息，逾92万受益人等待填息。

00940八月每单位配发0.05元，和7月第一次配发股息的价格相同，持有一张00940的投资人可以领到50元配息。但相对于7/11日开盘秒填息，今日因大盘下跌，当天完成填息难度高，以9.2元开低，虽一度上涨至9.31元，但仍陷贴息。

00940目前的净值组成，8月7日收盘净值为9.37元，其中，收益平准金为0.36元、资本平准金为-0.99元，投信法人指出，现阶段配息将以股利所得为主，未来若持续累积成分股调整时可能产生的资本利得，每月均可评估是否配发已实现资本利得，挹注配息能力。

00940自7月10日以来频频遭外资卖超，8月5日更大卖超过12万张，弃息卖压沉重，而一般投资人自7月11日领息后也卖出股票，根据集保户股权分散表，00940受益人数7月5日原有94万人，7月12日即降至92万人，直至8月2日仍维持92万人。