00940首次配息0.05元 年化配息率接近6%

元大台湾价值高息（00940）成立后首次配息公告。 联合报系资料照

元大台湾价值高息（00940）成立后首次配息公告，依据昨（26）日收益分配评价，受益权单位预估配发金额为0.05元，也就是每张50元，年化配息率接近6%。00940将在7月9日公告确定配息金额，7月11日除息。

00940每受益权单位配0.05元，以昨日收盘价10.2元估算，单月配息殖利率0.49%、年化配息殖利率约5.88%。

7月10日前买进并持有可参与除息，配息发放日则为8月1日。

00940于4月初上市挂牌当周至6月21日，投资人数自70.8万人成长至96.3万人，发行单位数也增加，显示投资人持续加码买进。

伴随净值成长，最新规模来到1,883亿元，为规模第五大的高股息ETF。规模前四大的高股息ETF依次为：元大高股息、国泰永续高股息、复华台湾科技优息、群益台湾精选高息。

针对00940首次预估配息公告，元大投信说明，00940可能配息来源，主要为成分股所发放的股利所得，以及成分股调整时可能产生的资本利得。其中，股利所得为领到企业发放之股息后持续累积入帐，资本利得为成分股若上涨后透过定期调整获得。