AI旺 摩通乐观台股战29K

摩根大通证券估加权指数年底可望超越摩根大通预期的24,500点,进而挑战乐观情境29,000点。图/本报资料照片

摩根大通升评科技股助台股一臂之力

台股步步进逼历史高点,外资掌握时机来送暖!摩根大通证券指出,随AI领头羊辉达股价冲锋,激励台系供应链重振雄风,加上台湾非科技族群重拾动能,精选15档优质股帮台股加油,预期加权指数年底可望超越摩根大通预期的24,500点,进而挑战乐观情境的29,000点。

台股18日挟台积电法说报喜威力,果如外资法人预料「台积电新一轮目标价调升潮来袭」,摩根士丹利、高盛、野村、花旗环球、海通国际证券等各大外资券商携手调升台积电股价预期,全面逾1,300元,花旗环球更从1,500元拉高到1,540元,牵动国际资金启动新一轮回补,外资单日买超台积电3.4万张、加码台股566亿元,加权指数终场大涨1.88%、收23,487点,距离历史高点的24,416点,已经缩小到千点内的射程范围。

回顾台股第三季中一度遭逢剧烈波动,但摩根大通证券当时就基于以下二点原因,对台股后市持积极看法:一、AI相关交易仍有向上空间;二、在宏观经济转强环境中,台股的广度获得提升。历经第三季的考验与下挫后,AI投资气氛显著回升,摩根大通因而决定升评台湾科技产业至「加码」。

海通国际证券电子研究主管蒲得宇指出,根据日前与欧美客户对谈发现,多数客户对AI前景相当乐观,且比起亚洲机构法人客户,并不太担心AI于2026年的资本支出无以为继。摩根大通证券估计,超大规模营运商今年资本支出成长57%,2025、2026年资本支出分别年增30%与25%。

摩根大通除以科技类股与AI题材为核心,也择优看好高殖利率金融股与航运股,考量可用之兵不虞匮乏、对台股带动效益可期,估计加权指数年底高点上看24,500~29,000之间。摩根大通对台股最看好15档个股为台积电、鸿海、富邦金、广达、台达电、日月光投控、联电、统一、华硕、长荣、纬颖、凯基金、奇𬭎、信骅、台光电。

短线操作建议方面,摩根大通证券认为,财报季中出现的任何波动(如:艾斯摩尔(ASML)订单逊于市场预期,实则凸显台积电产业领先地位,并有利定价环境),或是美国大选前出现市场震荡(如:美元走强、资金撤离新兴市场、波动度大增等),在总体经济与基本面条件不变前提下,都是买点。