安聯投信：台股月季線續收紅 AI主流趨勢不變

今年来台股在AI浪潮推升下，涨势强劲。图／联合报系资料照片

安联投信台股团队表示，今年来台股在AI浪潮推升下，涨势强劲，上半年台股大涨逾5100点、涨幅28.45%；不但月线连五红、季线也缴出连三红成绩。

安联投信台股团队表示，市场持续反映AI题材，加上美股带动，台股持续上演惊惊涨格局；但另方面，也随着相关题材相继反映，短线累积一定涨幅，在市场步入第3季、等待下一季财报表现与法说展望讯息前，重要权值股和AI主题料将维持区间整理，在资金轮动下，中小型股交投则有望相对比较活络。

安联投信台股团队表示，包括重电、工业等类股亦受惠市场长期看好的绿能长线趋势与有望带动相关所需基础建设需求；短线在评价面拉高与筹码面等因素干扰下，波动幅度也较大；由于这类题材易受政策消息面影响，故可留意近期登场的美国总统大选候选人辩论赛中所可能释出的政策方向。

安联投信台股团队表示，现阶段，市场对利率政策逐步钝化，目光继续聚焦基本面，以及与AI、先进制程、光通及重电等具结构性成长的利基性主题。展望后市，持续看好科技股，但今年百花齐放，非科技股也值得关注，例如航运供应链吃紧，铜镍等原物料价格涨价，营建股有获利及高息支撑，以及绿能、重电等题材。

方向上，安联投信台股团队表示，硬体半导体仍将优于软体，提供相关公司更多评价提升空间，有利台股后市发展。例如，美国GPU大厂推出的GB2000晶片预计7月产出，GB200伺服器大量出货预计为2025年。目前首波零组件供应商有不少美国公司，但预期进入下波普及阶段，台厂将逐渐取得优势。

根据证交所统计，6月28日外资买超88.99亿元，累积近一周外资累积卖超近700亿元；另方面，随着利多题材陆续反映，短线波动难免，接下来市场也在等待新题材。

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