《台北股市》8月三大法人仅投信买超 台股9月守月线、上看季线

PGIM保德信中小型股基金经理人柯鸿旼表示，从技术面来看，柯鸿旼分析，本周大盘持续在月线与季线间量缩整理，让小型股有表现的舞台，盘下题材股轮动如苹果手机供应链、重电、半导体设备、化材等，而指数维持盘整型态，事实上，8月OTC指数上涨4.68%，明显优于加权指数的0.31%。由于周五月线已扣抵8月初低档位置，下周有机会见到月线转强，有助支撑台股再度挑战季线反压。

美国最新公布第二季GDP与初领失业金人数化解市场对于景气衰退的疑虑，另一方面，辉达财报虽然缴出亮眼成绩，但市场认为展望未能达到期待，导致股价出现拉回，拖累美国科技股表现，不过该杂音并未改变AI成长趋势，部分券商甚至调升对辉达的目标价，加上苹果第一支针对AI设计的新机即将亮相，IDC上调全球智慧型手机2024年出货量预测，由4%上修至5.8%，达到12.3亿台水准，其中，可望见到AI手机出货量于年底将占整体市场的18%，有利相关台厂供应链。

柯鸿旼指出，生成式AI的应用不只是科技业受惠，对不同产业生产力影响也非常巨大，特别是针对银行、医疗、教育、通讯、消费等产业更为有利，包括提高生产力、降低成本等优势，眼见AI大趋势确立，如同过往5G带动半导体和网路兴起等，这波AI也将重塑台湾上游半导体与硬体供应链，目前市场期待辉达GB200、水冷式散热将于明年上半年见到出货放大量，带动台股获利年增率有机会于2025年第二季达到最高点。

在选股方面，柯鸿旼认为，在选股方面，AI与ESG将是台股长线投资趋势，次产业趋势的选择可聚焦电动车、Edge端、高速运算、高速传输、伺服器基础建设升级演进、散热水冷演进等，另外像是生技医疗、矽水胶隐形眼镜亦可留意，且建议若再次出现市场恐慌性拉回时，可逢低加码大趋势产业之获利成长股。