高毅等百亿私募二季度持仓：调仓与展望

【市场情绪低迷，百亿级私募应对策略浮现】随着上市公司半年报披露，多家百亿私募最新持仓曝光。邓晓峰、冯柳、董承非等知名私募基金经理积极调仓。部分百亿私募二季度加仓海康威视、安琪酵母等龙头股，也有新进入芯朋微、云天化等前十大流通股东。冯柳二季度大笔加仓安琪酵母，增持 2650 万股，其管理的基金期末持有 3500 万股，持仓市值近 10 亿元，位列第二大流通股东。安琪酵母二季度业绩改善，营收和净利润同比、环比增长。冯柳还加仓海康威视、减持宝丰能源。邓晓峰二季度对华峰化学进行减持。其管理的基金现身华秦科技前十大流通股东，并增持。华秦科技上半年营收和归母净利润增长。睿郡资产董承非管理的私募基金加仓乐鑫科技，还新进买入芯朋微。芯朋微上半年营收增长，净利润减少。正心谷资本创始人林利军重仓新进买入云天化。云天化上半年营收下降，净利润增长。对于后市，部分百亿私募认为有较强修复机会。股票私募仓位指数提升，多数私募认可市场处于底部区域。不同仓位水平分布有别。睿郡资产杜昌勇、丹羿投资等发表观点。