《国际金融》台积电你丢我捡 股神卖光光、对冲基金看好

据悉,继去年底将库存水位大降86%之后,这位股神的波克夏海瑟威投资公司,紧接着在今年第1季更是全部把剩下的台积电全部出脱,半张都没留。巴菲特在日前股东大会曾说,自己要大卖台积电是忧心海峡两岸地缘政治紧张。同时,在巴菲特卖出后,台积电股价大幅下修,投资人操作起来也心惊惊。

巴菲特急着想要脱手,但以科技类股为主的Coatue Management,以及高资金杠杆的Tiger Global Management,这两家避险基金业者却是在上季增加台积电股票,且买进数量不小。

彭博社指出,在2月一度冲高至8个月新高后,这家全世界最大晶圆代工厂的股价,已经失去上涨动力。部分理由要归咎于,全球电子产品需求疲弱、库存太多以及地缘政治风险升高等。

为了维持在高阶半导体的领导地位,台积电在4月时曾表示,还是维持全年的基本支出目标不变。不过,市场却在观察台积电未来的复苏情况。在ADR大涨2.7%之后,台积电在台北股市16日盘中,股价也一度大涨2%左右。

其实,巴菲特出清台积电股票与营运管理没关系,巴菲特还赞扬台积电很了不起,对世界来说也很重要。在晶片产业中没人能出其右,台积电的位置才是真正的问题。

彭博社表示,全球无论是政界还是客户,愈来愈担心科技方面过度仰赖台湾。台积电已分别在美国与日本本土盖厂房,以满足客户对晶片的不同需求。至于位于欧洲的德国,外传是台积电下个海外设厂地点。

巴菲特指出,跟台湾比较起来,自己更喜欢把资金放在日本。尽管不希望这样,但碍于现实无奈,重新评估后才会有此结论。除了台积电,巴菲特上季也卖掉BNY Mellon银行以及银行控股公司U.S. Bancorp的股票。不过,却反手买进Capital One银行与苹果。