海利得账面18.6亿拟投5亿理财 外销占六成一季度业绩回暖

长江商报消息●长江商报记者 潘瑞冬

海利得(002206.SZ)拟最高投入不超过5亿元进行理财。

5月6日午间,海利得发布公告称,公司及子公司拟使用投资资金额度合计不超过5亿元(含本数)进行投资理财。

长江商报记者注意到,截至2024年一季度末,海利得的货币资金高达18.6亿元,其中现金及现金等价物为11.02亿元。

业绩方面,今年一季度,海利得业绩同比回暖,实现营业收入13.81亿元、归母净利润7472万元,同比分别增长2.21%、11.07%。2023年一季度,公司的营收和净利出现双降。

拟使用最高5亿资金理财

公告显示,海利得于2024年5月6日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高额度合计不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行阶段性投资理财。公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品,包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。

海利得表示,投资目的是为提高公司资金使用效率,增强公司盈利能力,为公司和股东获取更多的投资回报。

长江商报记者注意到,截至2024年一季度末,海利得的货币资金高达18.6亿元,其中,现金及现金等价物为11.02亿元,公司有足够的现金用于理财。

不过,需要提及的是,2023年和2024年一季度,海利得的公允价值变动损失分别为1349.8万元、346.67万元。

其中,交易性金融资产的公允价值变动较为明显。截至2024年一季度末,公司的交易性金融资产仅为6.49万元,较期初降90%。公司解释称,主要是本期末远期外汇公允价值变动所致。数据显示,2023年末,公司的交易性金融资产67.08万元,但也较2023年初的97.41万元减少了30.33万元,原因同样为公允价值变动损益。

一季度业绩回升

资料显示,海利得主要从事化学纤维、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等的研发、生产和销售。涤纶工业长丝、涤纶轮胎帘子布、塑胶材料为公司的三大主营业务。AUTOLIV、TRW、JOYSON等安全总成厂商,米其林、普利司通、固特异、大陆(马牌)等国际一线品牌轮胎制造商为公司客户。

长江商报记者发现,海利得外销占比较高,2015年至2017年曾超过70%,最近两年外销占比维持在60%以上。2023年,公司外销实现收入34.58亿元,占总营收的比例达61.51%。

2020年,海利得出现上市后的第二次业绩双降。当期,公司的营业收入和归母净利润分别为35.13亿元、2.52亿元,同比变动-12.48%、-23.08%。2021年,随着产能释放,公司业绩重拾上涨,营业收入和归母净利润同比增长44.27%、128.53%。

2022年,由于涤纶工业长丝行业扩产造成普通丝价格下降、汽车消费疲软导致车用丝需求增长不足,此外大宗原料PTA、MEG价格受原油价格波动影响较大,海利得出现增收不增利,当期实现营收55.12亿元、净利润3.32亿元,同比变动8.77%、-42.24%。

不过,进入2023年,海利得的业绩重新回升。去年公司实现营收56.22亿元,同比微增2%;归母净利润为3.49亿元,同比增长5.14%。据了解,2023年,公司越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝(一期)项目产能已全面释放,去年下半年开始实现满产满销。

4月29日晚间,海利得披露2024年一季报显示,今年1—3月,公司实现营收和归母净利润分别为13.81亿元、7472万元,同比均实现增长,增幅分别为2.21%、11.07%。

虽然增幅较小,但相较于2023年一季度,海利得的业绩正在回暖。2023年一季度,公司的营收和归母净利润分别为13.51亿元、6727万元,同比分别下滑6.08%、45.08%。