华尔街抄底王 抢进台积 重押辉达

曾在2020年疫情高峰美股狂泄触底时进场的泰波经营对冲基金Appaloosa Management。该公司近日向美国证交会（SEC）报告，今年第二季大幅增持辉达股票。截至6月底为止，该公司对辉达持股总额达到4.32亿美元，使辉达成为该公司投资组合中比重最高的个股。

除了辉达之外，泰波重押的科技大厂还包括Meta、微软、亚马逊及Alphabet，而这些大厂都积极投资AI研发。Alphabet旗下谷歌已宣布将AI功能加入搜寻引擎，微软则是聊天机器人ChatGPT开发商OpenAI幕后金主，而Meta也在近日推出自家研发的AI晶片。

今年第二季泰波买进的个股还包括台积电、超微、英特尔、高通、Marvell、博通，全都是先进晶片大厂。

今年以来辉达股价涨幅将近200％，使辉达市值冲破1兆美元，就连日前公开反对AI的索罗斯也在第二季大买辉达股票，但巴菲特门徒史拜耳（Guy Spier）却认为辉达股价太高。

管理规模3.5亿美元投资基金的史拜耳近日表示，他不但没有半张辉达股票，未来也不打算投资辉达，因为他认为眼前辉达股价太高。

史拜耳承袭巴菲特的投资理念，自1997年成立投资管理公司Aquamarine Fund后，年投报率大多在9％以上，超越标普500指数及富时100指数等大盘表现。

虽然史拜耳认为辉达市值过高，但晶片股当中仍有受他青睐的个股，那就是美光。他认为记忆体产业历经整并后剩下4大巨头，未来市场竞争趋缓、需求大增将使美光获利稳定成长。