华侨城A接待2家机构调研，包括华商基金、招商证券
2024年9月4日，华侨城A披露接待调研公告，公司于9月3日接待华商基金、招商证券2家机构调研。
公告显示，华侨城A参与本次接待的人员共1人，为信披与投关工作小组成员。调研接待地点为深圳。
据了解，华侨城A公司在文化旅游领域拥有超过30年的经验，未来将继续发挥其文旅融合优势，通过多种融合发展路径，如文化节庆、演艺、IP、科技和场馆与旅游的结合，构建“两核三维多点”的发展格局，以保持行业领先地位。近期，公司将加强产品创新，提升经典产品如欢乐谷和玛雅海滩水公园的新鲜感和独特价值，同时根据地域文化和城市客群偏好打造特色化产品，并依托存量项目创新经营管理，提升专业化经营能力。
在房地产业务方面，公司将遵循“一体两翼三功能”的新发展模式，以房地产开发为主体，文旅项目和相关泛地产业务为两翼，推动投资、运营、服务的融合发展。未来拿地计划将根据市场情况，聚焦核心城市核心区域的机会，优化资源布局，夯实主业发展空间。
在现金流管理方面，公司将采取灵活销售策略，注重资金匹配精确度，盘活存量资产，提升资产质量，并落实应融尽融专项工作，提升资金安全边际。上半年，公司实现签约销售面积58.3万平方米，签约销售金额97.6亿元，下半年将继续聚焦销售去化，优化产品和营销策略。
在融资成本和结构方面，公司平均融资成本已降至3.79%，带息负债以银行贷款为主，占比79%，且以中长期借款为主，占比78%。未来，公司将继续推进债务成本压降与优化债务结构，扩充长期限、低成本的融资储备，并提前1个月预备好兑付资金，以确保财务安全。
调研详情如下：
一、对未来文旅项目的规划是什么样的?
公司深耕文化旅游超过30年,先发优势、经验优势、产品优势和品牌优势显著,未来公司将充分发挥文旅融合优势,坚持以文塑旅、以旅彰文,通过“文化节庆+旅游”、“文化演艺+旅游”、“文化IP+旅游”、“文化科技+旅游”、“文化场馆+旅游”等文旅融合发展路径,加快构建“两核三维多点”发展格局,做精做特旅游业务,保持行业领先。
聚焦到近期,公司文旅业务的主要发展思路是加强产品创新,做优做强旅游业务。一是深耕欢乐谷、玛雅海滩水公园等经典产品,加大产品创新和IP培育力度,推出创新性、高品质的活动,提升新鲜感和独特价值。二是打造特色化产品,根据地域文化和城市客群偏好,对标准化产品线进行细化提升和创新研究,因地制宜打造具有核心竞争力的产品。三是依托存量项目,进一步创新经营管理,深化挖潜增效,提升专业化经营能力。抓住经营旺季机会,促进经营提升。
二、请介绍下公司未来的拿地计划?
公司房地产业务深入践行“一体两翼三功能”新发展模式,以房地产开发为“主体”,以与房地产开发项目有机组成的文旅项目,以及围绕房地产开发业务而形成的商业、酒店、物管等相关泛地产业务为“两翼”,着力推动投资、运营、服务“三功能”融合发展。
未来,公司将根据市场情况,以周转去化为第一考量,聚焦核心城市核心区域招拍挂机会,积极发挥投资对高质量发展的牵引和推动作用,多措并举推动优质资源获取,优化资源布局,进一步夯实主业发展空间。
三、公司现金流管理举措有哪些?
公司在未来将进一步抓实抓细现金流管理的质量要求。一是采用灵活销售策略,推进存量项目去化速度,确保资金能够快速回流;二是注重资金匹配精确度,坚持长期资产配置长期资金,并确保资金优先投向盈利高、净现金流多、回报周期短的项目;三是盘活存量资产,提升资产质量,实现资产合理变现;四是落实应融尽融专项工作,充分挖掘长期优质资产的融资潜能,积极推动创新融资方式,切实提升资金安全边际上限。
四、公司今年上半年销售情况如何,后续有何计划?
上半年公司累计实现签约销售面积58.3万平方米,签约销售金额97.6亿元。下半年将持续把销售去化作为重点工作,聚焦产品打造和营销策略优化,抓好市场窗口机遇,积极推动项目去化。
五、目前公司的融资成本、融资结构的情况?
公司重视债务风险管控,有效保障了公司财务安全。截至2024年半年度,公司的平均融资成本从年初3.91%降至3.79%,已压降12bp。公司带息负债合计1372亿元,从融资结构品种看,公司带息负债主要以银行贷款为主,占比79%;从融资结构期限看,公司带息负债主要以中长期借款为主,占比78%。
六、未来融资的计划和安排,还债计划和安排?一般提前多久会准备好偿债资金?
公司拥有多元化的融资渠道,与主要金融机构均保持着长期的战略伙伴关系,在融资上继续得到支持,目前公司正在积极推进债务成本压降与优化债务结构。在此基础上公司持续推进应融尽融,扩充长期限、低成本的融资储备,提升提升公司资金安全边际;债务管控方面,公司严格遵循“631”管理要求,建立了债务风险预警与处置工作机制,从债务预警研判、响应处置、到应急终止进行全周期把控。针对即将到期债务,公司将提前1个月预备好兑付资金。
本文源自金融界