华侨城A接待13家机构调研，包括中泰证券、泰康资管、上海河清投资等

2024年9月20日，华侨城A披露接待调研公告，公司于9月19日接待中泰证券、泰康资管、上海河清投资、东吴基金、新华资管等13家机构调研。

公告显示，华侨城A参与本次接待的人员共1人，为信披与投关工作小组成员。调研接待地点为深圳。

据了解，华侨城A公司在2024年上半年的销售面积达到58.3万平方米，销售金额为97.6亿元，而1-8月累计销售面积为86.3万平方米，销售金额达到143.0亿元。公司计划继续以销售去化为核心，把握市场机遇，提升产品力，并采取灵活的销售策略以推动项目去化。

在拿地策略方面，华侨城A将依据市场情况，以周转去化为首要考量，专注于核心城市核心区域的招拍挂机会，以投资推动高质量发展，并通过多种措施获取优质资源，优化资源布局，巩固主业发展空间。

在负债管理方面，华侨城A注重债务风险控制，确保财务安全。截至2024年半年度，公司平均融资成本从年初的3.91%降至3.79%，降低了12个基点。公司带息负债总额为1372亿元，主要以银行贷款为主，占比79%，且以中长期借款为主，占比78%。

控股股东华侨城集团对华侨城A提供了资金支持。根据公司的战略规划和财务预算，2024-2025年度已获得华侨城集团400亿元的借款额度，目前剩余额度充足。公司有能力应对未来到期债务兑付压力，且在需要时，集团公司将在合法合规的前提下提供支持。

在文旅业务方面，华侨城A计划加强产品创新，优化旅游业务。公司将深耕欢乐谷、玛雅海滩水公园等经典产品，加大产品创新和IP培育力度，推出创新性、高品质的活动，提升新鲜感和独特价值。同时，公司将根据地域文化和城市客群偏好，打造特色化产品，并对标准化产品线进行细化提升和创新研究，以提升专业化经营能力。此外，公司还将依托存量项目，创新经营管理，深化挖潜增效，抓住经营旺季机会，促进经营提升。

调研详情如下：

一、公司今年以来销售情况如何,后续有何计划?

公司积极推进各地项目的销售工作,推动深圳、成都、佛山、无锡等地项目的去化。上半年累计实现销售面积58.3万平方米,销售金额97.6亿元;1-8月累计实现销售面积86.3万平方米,销售金额143.0亿元。后续将持续把销售去化作为重点工作,抓好市场窗口机遇,提升产品力、采取灵活的销售策略,积极推动项目去化。二、公司拿地强度会如何变化?

公司房地产业务深入践行“一体两翼三功能”新发展模式,以房地产开发为“主体”,以与房地产开发项目有机组成的文旅项目,以及围绕房地产开发业务而形成的商业、酒店、物管等相关泛地产业务为“两翼”,着力推动投资、运营、服务“三功能”融合发展。

未来,公司将根据市场情况,以周转去化为第一考量,聚焦核心城市核心区域招拍挂机会,积极发挥投资对高质量发展的牵引和推动作用,多措并举推动优质资源获取,优化资源布局,进一步夯实主业发展空间。

三、当前负债管理情况怎么样?

公司重视债务风险管控,有效保障了公司财务安全。截至2024年半年度,公司的平均融资成本从年初3.91%降至3.79%,已压降12bp。公司带息负债合计1372亿元,从融资结构品种看,公司带息负债主要以银行贷款为主,占比79%;从融资结构期限看,公司带息负债主要以中长期借款为主,占比78%。

四、控股股东华侨城集团对公司有没有资金支持?

根据公司的战略规划、经营计划和财务预算,为满足业务发展资金需求,公司2024-2025年度已获得控股股东华侨城集团有限公司400亿元借款额度,截至目前剩余借款额度依旧十分充足。一方面结合公司自身经营情况来看,完全有能力应对未来到期债务兑付压力;另一方面如若公司存在需求,集团公司将履行股东职责,在合法合规的前提下向公司提供支持。

五、公司文旅业务有什么发展计划?

公司文旅业务的主要发展思路是加强产品创新,做优做强旅游业务。一是深耕欢乐谷、玛雅海滩水公园等经典产品,加大产品创新和IP培育力度,推出创新性、高品质的活动,提升新鲜感和独特价值。二是打造特色化产品,根据地域文化和城市客群偏好,对标准化产品线进行细化提升和创新研究,因地制宜打造具有核心竞争力的产品。三是依托存量项目,进一步创新经营管理,深化挖潜增效,提升专业化经营能力。抓住经营旺季机会,促进经营提升。

本文源自：金融界

作者：灵通君