辉达惊传遭砍单 纬创、广达都惨了!分析师:出现2讯号翻多

辉达惊传遭微软砍单,影响相关供应链股价。(示意图/shutterstock)

微软ChatGPT退潮,市场盛传微软下修辉达(NVIDIA)H100高阶晶片订单,随拉货放缓,台系AI链全倒,纬创跌破百元,广达也挫1.57%收219元。分析师指出,市场过度重视AI产业,当前股价正在反映需求放缓或重复下单的利空,后续将看新世代AI PC发表进程,且若当周高点顺利越过前高,AI股趋势才有望翻多。

热销大半年的NVIDIA H100显卡,近期传出市场饱和的消息,外媒报导,生成式AI运算市场对H100的需求已近饱和,很难再看到客户疯狂下单的状况,尤其ChatGPT热潮渐褪,投资方微软也下修H100晶片订单,加上NVIDIA创办人黄仁勋卖股,导致NVIDIA半个多来月股价下跌10%。

摩尔投顾分析师蔡正华指出,空方取得主导权后,目前进一步扩大优势,大盘虽以8月中旬低点16264点及9月中旬低点16398点建构W底,但随后行情迅速以中长黑回到颈线下方,变成假突破,除大盘变成整理格局,季线转为压力,下档支撑则看半年线16489点附近。

台积电推迟ASML等先进设备,加上传出微软砍辉达订单,市场自然对于整体科技业,特别是当红的AI产业存在疑虑,AI伺服器供应链首当其冲,现阶段要观察处于下跌阶段的AI股是否续增,不仅广达、仁宝、技嘉、纬创、英业达等股价频频探底,如散热、电源供应器、机壳股价也多呈下跌整理,显见买盘观望。

由于市场过度重视AI产业,许多数字都已推估到2024年,需求放缓或重复下单早已被纳入考量,此时AI股的股价走势就是反映这些负面利空,当前若AI股若要寻求反攻,未来1年内陆续推出的新世代AI PC将扮演关键角色,必须当周高点越过前1周高点且收在高点,AI股趋势才能翻多。

但蔡正华也指,着去年库存去化后,部分产业触底回温,特别是PC/NB产业,而近日苹果新机预购表现佳,华为新机预购也超乎预期,市场也开始期待手机产业能够触底回升,对PC及手机市场情绪转趋乐观,造就了新一轮的强势股。

从盘面来看,多档老牌电子股皆在这波走强,如PCB厂华通昨(19)日盘中再创新高,本波涨逾30%,也带动定颖、瀚宇博、精成科、燿华、楠梓电等其他PCB股,还有联发科、信骅、矽创、敦泰、瑞鼎、通嘉、致新、矽统等IC设计。

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