《基金》低接台股店头基金 台积电资本支出带旺概念股

新光投信表示，台积电领头的资本设备股今年将带头冲，看好半导体设备耗材，及终端消费动能热络，上柜利基电子股，包括IC设计、记忆体等2大潜力族群投资价值浮现，今年获利有机会持续创高，定期定额店头基金更是有利可图。台股上柜基金包括新光店头、PGIM保德信店头市场、群益店头市场、第一金店头市场、元大店头等。

台股受俄乌地缘政治风险搅局，今天回档一度逾300点，但郑君楠认为，上冲下洗的台股市场，好企业会不定期出现被错杀的低价，反而有利投资人低档布局好股票，以店头市场来说，仍持续看好半导体产业，因为半导体挟着需求畅旺，5G、电动车、元宇宙、HPC等新应用不停歇，带动整体半导产业链表现，特别是台积电概念股，在店头市场中，不少利基型半导体股属于台积电供应链，直接受惠于今年台积电提高资本支出利多，成熟与先进制程生产势力快速壮大，加上台积电有望扶植其设备耗材供应链，朝向「本土化」发展，以满足台积电海外扩厂需求或进一步扩产与升级设备，均带动相关设备厂商，包括厂房建设、晶圆制造、封装、测试、其他设备与耗材等今年营运动能强劲，亦有长线成长动力。

至于同属于半导体产业的记忆体，郑君楠认为，今年随欧美市场有望解封，刺激终端消费需求回升，包括电动车、自驾车市场快速发展，以及资讯娱乐系统(infotainment)、先进驾驶辅助系统(ADAS)等装置，所需要的DRAM的使用量也持续提升，加上车用半导体替换周期缩短，预计记忆体原先股价基期较低，厂商库存也降到偏低水准，现阶段现货价持续攀升，厂商开始备货，同时，为加速推动车用记忆体发展，海外大厂推进新一代记忆体研发出现新的进展，对店头市场中的DRAM相关利基厂商来说，不论是市场新需求或技术新规格，均带来营收成长利多，今年股价亦有表现机会。

更值得观察的是IC设计，郑君楠指出，根据台积电、联发科等法说，全球半导体产业今年持续受惠5G、HPC、车用等市场需求，台湾相关供应链成长性均优于全球平均，另外，长线元宇宙商机也会刺激VR朝无线化发展，将连带推升WIFI模组、电池模组机激增，随着WiFi的渗透率提升，将有助于带动网通相关IC设计需求，而今年IC设计持续成长亮点，仍将聚焦于新规格升级所带动的新技、新应用、新市场的投资机会。