《基金》ETF巨婴募集规模公布 交易应考量净值变化

针对00940申购热潮,各界多集中关注募集金额,不过从台湾ETF发展历程角度,募集指标意义在于相对于个股投资,00940具备分散风险、定期调整持股等有利ETF存股投资特性,吸引多数投资人优先选择,据此自动参与ETF指数化投资策略,将个人投资从短期的个股价差操作,转至中长期投资组合存股领息,并纪律定期调整持股。

00940预计4月1日挂牌,挂牌后股价会逐日变化,投资人于台股开盘或盘后交易时间可自由交易。元大投信提醒,00940股价变化与成分股整体涨跌较为相关,即使买进资金众多,ETF股价也不会有必然上涨之情形,自挂牌日起,流动量券商将依市况提供00940的交易流动性,保护投资人权益,提醒交易应以净值变化为主要考量。

至于投资人所关心的收益分配,00940的配息来源主要为成分股所发放的股利所得,以及成分股调整时可能产生的资本利得,未来00940配息率*将参考追踪指数殖利率订定,而非受00940本身股价变化影响,且配息率不代表报酬率,00940所领到的企业发放股利,均计算于每日净值之内,配息时会自净值扣除,宜一并留意净值变动。

元大投信提醒,随ETF成为投资显学,投资前应谨慎评估ETF具有价格波动风险,以台股ETF为例,台股大盘近年虽然在2023年大涨26.8%,亦曾于2022年大跌22.4%,建议投资人控管资金配置,并避免以高股息ETF利差为唯一考量。