《基金》台股资金集中效益显著 半导体ETF肉多多

根据CMoney统计，今年台股自4月22日波段低点起涨以来，五档国内半导体ETF含息报酬均超越大盘。其中，新光台湾半导体30 ETF（00904）上涨16.28%，排名第一；其次是兆丰台湾晶圆制造ETF（00913）上涨15.55%；中信关键半导体ETF（00891）上涨15.26%。

今年以来，半导体次产业逐渐回归正常库存回补周期。随着台北国际电脑展的结束，全球长线AI需求持续火热，台湾半导体供应链作为全球科技产业的重要供应地和新产业革命的中心，前景光明。美系外资券商预计，台积电（2330）将于今年9月敲定明年价格，3奈米平均售价预计上涨11%，CoWoS看涨20%。台积电近期宣布实施库藏股，产品涨价利多，使得半导体产业下半年及明年前景看好。

新光台湾半导体30 ETF经理人詹佳峰表示，端午节后，下半年将迎来AI PC及AI手机的压轴大戏。目前台股中的AI伺服器和AI晶片持续受关注，AI PC和AI手机的新商机也逐渐浮现，预料相关半导体族群具备成长动力，股价基本面续航力强。

AI PC方面，国内电子相关厂商预估2024年的AI PC仍属「试水温」阶段，2025年Windows 10退场后，若AI PC能提出更多AI新应用，将带动换机潮，进一步提升台湾半导体供应链的市场需求。AI手机方面，苹果开发者大会（WWDC）苹果发表AI相关新功能，iPhone 16系列手机有望引发新一波换机潮。外资券商预估，iPhone 16系列换机比例将从15%增至20%，为苹果供应链及半导体相关厂商带来新成长动能。

詹佳峰建议，全球AI长线趋势强劲，包括AI伺服器、AI晶片、AI PC及AI手机等四大题材，将带动台湾半导体供应链的质变，预期下半年业绩将显著提升，半导体ETF股价有望继续上扬。