《金融》5档半导体ETF坐喷射机 3大题材将继续发威

新光台湾半导体30 ETF经理人王韵茹表示，9/15台股延续前两日上涨气势，指数收在16920.92点，成交量放大近4千亿元，更突破季线关卡再展强劲攻势，近期盘势表现亮点族群，由DRAM、IP股、及部分高价IC设计股担纲，看出半导体类股表现火红，成为目前台股盘面主流。

法人预估，3Q起，半导体类股受惠于高效能运算、高速传输及高频记忆体3大题材将继续发威，加上半导体包括驱动IC、DRAM等2大次产业，在市场供需调整回复正常后，相关报价调升，股价也有机会弹升。

所谓高效能运算，即是高速处理资料和执行复杂计算的功能，以台湾半导体供应链来说，主要受惠厂商包括台积电、联发科、创意、世芯-KY、矽力-KY、信骅、群联及谱瑞-KY、祥硕、景硕皆是。

另外，未来AI时代下，巨量资料引爆高速传输需求，近期火红的『矽光子及共同封装光学元件(CPO)』，成为未来半导体产业发展趋势，目前台湾半导体供应链中，以台积电携手博通、辉达等，共同开发矽光子及CPO(共同封装光学元件) ，除台积电外，日月光投控也全力抢攻矽光子技术。

而9月英特尔新平台使用的『Thunderbolt5』连结技术，将利用单一介面，能同时支援资料、影像与电力传输，成为未来终端应用新趋势，也带动高速传输介面需求全面崛起，也带动台湾半导体产业中，提供高速传输介面的一线大厂，能顺势掌握Thunderbolt 5新规格商机。至于高频宽记忆体，来自AI对运算能力及频宽需求要更高，与记忆体相关IC设计厂商，也可望从高频宽记忆体相关商机受惠。

DRAM产业方面，市场研究机构预估，2024年全球记忆体市场将出现大幅成长，DRAM与NAND市场预估，将分别较2023年成长37%及32%，加上国外记忆体原厂积极减产，记忆体市场价格快速调涨，相关半导体厂商，受惠于DRAM、NAND现货价止跌回升，股价逐步反应基本面乐观预期，未来仍有表现空间。

至于驱动IC族群，经过去1年库存调整，随库存水位逐步恢复正常，加上晶圆厂价格松动，终端产品价格跌幅放缓，毛利率有守稳，市场研究机构预估，驱动IC产业明年营运表现也将随之看旺。

王韵茹表示，最近半导体类股在业绩题材护体下，不少潜力股价回神，激励半导体ETF股价近期再度转强，技术面是突破月线、季线向上的多头攻势出现，由于2024年整体台湾半导体产业，可望在库存调整结束、AI带动高效能运算(HPC)、高速传输及记忆体需求增加等有利条件下复苏。

如果看好未来半导体产业景气复苏，及台湾半导体供应链中长期投资价值，王韵茹建议采定期定额方式持有，2024年有望掌握半导体新一轮成长周期财，中长期持续累积部位，有助于加速财富放大。