两档重量级高股息ETF基金自行揭露收益平准金占比 破除市场传言

群益投信官网上可看到本基金净值主要由面额、可分配投资收益及资本利得所组成。且特别注明可分配投资收益所包含的收益平准金指自本基金成立日起，凡本基金申购或买回价金中，计算日时属于原受益人每受益权单位净资产价值中所累积之收入扣除费用部分属之。强调为使基金配息政策稳定，00919的配息来源可能包含前述收益平准金。

另外，拥有上百万受益人的国泰台湾ESG永续高股息ETF基金14日公告第三季配息每单位将配发0.35元，其中股利仅占2.86％引发市场热议，网路上开始传出收益平准金成为主要配息来源，国泰投信隔天15日马上主动公告配息来源项目，包括财产交易97.14％、股利所得2.86％、收益平准金0％，意即完全没有动用收益平准金作为配息来源，立即破除市场传言，成为第二档主动公开收益平准金占比的高息ETF基金。

投信业者表示，设有收益平准金主要目的就是要让配息稳定，对于追求稳定配息非投资首要需求的民众来说，确实可考虑没有收益平准金的ETF基金，投资效益将更完全，但是对以配息稳定为最重要诉求的高息ETF基金来说，收益平准金确实是不错的机制。

00919最新配息公告显示，每受益权单位预估配发金额为新台币0.54元，若以8月31日收盘价（20.61元）来算，单次殖利率就有约2.6％，年化报酬率连两季持续冲破10％。00919已经连续两次配出0.54元高息，以行动表态高息ETF配息求稳的企图心，且从最新净值组成观察最新可配息金额，未来四季高息续航力值得期待。

投信业者表示，在追求配息稳定性下，不排除主动公布收益平准金的占比让投资人更为安心，但也仍会坚持透过此一机制持续追求配息稳定。