美超级财报周 外资押宝AI股
图/本报资片照片
外资逆势回补AI股
近期AI股连续拉回整理,外资押宝本周美股进入苹果、微软、GOOGLE、亚马逊等云端服务商(CSP)的科技巨头的超级财报周,提前卡位开始逢低回补跌深的AI伺服器供应链,如纬创(3231)、台燿(6274)、光宝科(2301)、英业达(2356)等。
全球股市近期经历一波修正,今年台股中股价涨多的AI伺服器遭到市场调节,尤其台股的二大高股息ETF-元大高股息、国泰永续高股息ETF将分别在11月、12月调整成分股,市场预期心理下,这两大ETF核心成分股-AI伺服器供应链成为市场狙击的目标,使得如纬创、广达等修正幅度颇大,例如纬创期间最高161.5元跌至近期最低87.7元,股价修正了45.69%。
不过外资着眼AI伺服器产业的基本面持续畅旺及股价已修正,近期开始积极回补纬创,23日外资买超5,080张,为连2日买超,合计达1.21万张,此番操作逆势台股,并顺势将纬创股价脱离前低,23日达92.5元,上涨1.1元,日K连三红。
CCL厂台光电第三季合并营收118.74亿元,创新高,季增29.35%,年增20.15%,外资23日虽然卖超台光电230张,不过卖超力道趋缓,23日股价守住400元大关,日K连三红。市场压宝台光电第三季财报佳,AI伺服器需求急剧升温,第四季营收将季增10-20%。
统一投顾董事长黎方国认为,本周进入美股第三季超级财报周,预估整体获利同比将较前季显著改善,投资人关注微软、Meta、Google、亚马逊等云端服务商(CSP)的财报,是牵动台股AI股未来营运的风向球,鉴于CSP产业前景看旺,预期美股将伺机反弹,台股也将上演跌深后的反弹行情。
黎方国也说,以巴冲突、油价上涨议题持续对股市带来干扰,不过美国薪资通膨降至27个月新低且周五将公布的核心PCE年增率也预期持续降温,美国联准会(Fed)利率按兵不动。