七巨头供应链 多头主旋律

图/美联社

金龙封关后…美国超级财报周启动

台股金龙年1月22日封关,2月3日迎金蛇年开红盘,但这段期间遇美国总统川普上任,美股重量级科技巨头财报也陆续揭露,法人预期,市场抱股过年的意愿大降,提防长假前卖股与丙种资金借款卖压出笼。

川普20日准备走马上任,紧接着台股就要农历年封关,随后又将迎来美股大型科技巨头财报出炉,23日将由英特尔及SK海力士打头阵,最高峰则落在1月底,包括28日的IBM,29日的微软、Meta、ASML、高通、特斯拉以及30日的苹果、亚马逊,牵动台湾供应链在开红盘后多空走势。

富邦投顾董事长陈奕光、兆丰投顾副总经理黄国伟指点出,川普就任、美股超级财报周为台股农历年休市期间的两大变数,川普上任后关税、利率政策走向为市场关注焦点,预期台股出现不愿抱股过年的长假卖压;美股重量级财报则聚焦七巨头表现,台厂供应链坐拥利多,相关个股只要本益比未过高,均可望扮演新春开红盘多头主旋律。

陈奕光分析,全球前十大股票市场总市值即将挑战100兆美元大关,美股科技七巨头就包办6成,因此美股超级财报仍以七巨头为主轴。尽管前次大型科技股财报释出展望不如预期,然市场已提前反映相关利空,看好本次企业有望缴出超乎市场预期成绩单,股价走扬机率偏高。

美股科技巨头概念股有望担纲金蛇年开红盘领涨焦点,在供应链中,筛选历年2月涨率逾7成者,特斯拉概念股包括贸联-KY、信邦、健和兴、顺德等,四大CSP供应链世芯-KY、双鸿、奇𬭎,ASML概念股帆宣、家登、华立,高通概念股欣兴、南电、京元电子、矽格,苹果概念股大立光、鸿海、致伸、台郡等,可望受惠财报利多。

尽管美股科技股对今年展望目前没有任何看坏迹象,群益投顾总经理范振鸿也提醒,仍有两大因素值得留意,首先,美股目前少数资金已开始反映2026年半导体成长趋缓利空,拖累费半指数走势偏弱;再者,美元走强、美债殖利率维持高档使外资期现货持续偏空,研判台系供应链短暂反映财报利多后,仍须留意外资卖压。