燃爆!踏空资金抢筹!A股创下两个新纪录——道达投资手记

2月A股最后一个交易日,画上了一个完美的句号。

各大交流平台上,除了一股“春季躁动”的味道外,还有一种难以置信的心态在审视当下的行情。昨天还是5000只个股待涨,今天就成了5000家个股上涨,行情不断超出市场预期。

要知道,周二在市场超过5000只个股上涨的时候,就已经创下了A股上涨家数的历史最高纪录,今天这一纪录又被刷新了,盘中最多时超过5100只个股上涨。达哥看得也是心潮澎湃,感觉最近每天都是A股盘中创纪录的节奏。

上证指数虽然没有反包昨天的阴线,但两市全天成交金额达1.06万亿元,两市个股涨跌幅的中位数为上涨3.44%,相当一批个股收复了昨天的失地。

这种简单直接的拉升,在预期之中,昨天和朋友们聊得已经非常清楚了,所以对今天市场的这种表现没有更多要评价的。达哥更关注的是市场成交量的变化,昨天成交金额为1.37万亿元,今天直接就少了3000亿元,难免会让人心生疑问。

有一种观点认为,是量化资金在清盘。其实昨天达哥也有这个考虑,再结合今天的缩量,我觉得在这3000亿资金中,大概率有相当一部分是量化资金。若果真如此,就意味着市场结构发生了变化,这对市场后续健康发展显然是好事。

再换个角度说,这些之前在市场中饱受争议的资金流出市场,反而成了潜在的多头。因为这部分习惯了股市赚钱的资金,你说要就此远离市场,恐怕也不太现实。

再往深处去思考,昨天达哥和朋友分享了机构对于此次“国家队”入场资金的测算,大概在4000亿元,和2015年的救市资金相比,并不算多,就算量化资金清盘,一切也尽在掌握。当然,也有人觉得“国家队”迟早要功成身退,但这并不是现在要考虑的问题。

前面说了个股上涨家数创历史纪录,其实今天创造历史纪录的还有北向资金。根据东方财富行情软件的统计显示,今日北向资金净流入166亿元,整个2月份北向资金净流入超过600亿元,创历史新高。

继昨天北向资金逆势流入后,今天这种买入力度是罕见的,基本上封杀了指数的大幅调整空间。

在很多股民眼中,北向资金一向都是“掺假”的聪明资金。如果说2021年之前其在大盘蓝筹股上赚得盆满钵满,可以称为“聪明资金”。但从2021年之后,A股生态发生了变化,更多是以量化资金主导的盘面,北向资金就已经不能被称为“聪明资金”了,反而成了被收割的对象。

此次北向资金连续两天大幅度买入,大概率是感受到了踏空的危机。

从北向资金单日净流入历史数据来看,超过今天净流入金额的时间,自2023年出现过两次,分别是2023年1月30日净流入186亿元,2023年7月25日净流入189亿元。如果从后续的走势来看,北向资金单日大幅净流入之后,指数都还有继续上涨的动能。

有朋友看了达哥的一番分析,可能已经按捺不住内心的激动,觉得3000点只是起步的想法又来了。

在此,我还是提醒各位朋友们,虽然经过昨天巨量震荡洗盘后,上方套牢盘压力及下方获利盘压力被消化掉了不少,站稳3000点的概率很大,但就走势结构来说,大盘目前在15分钟级别就是一个非常清晰的箱体震荡,既然是箱体震荡,没有对箱体构成突破后的回踩确认,就只能算震荡走势。所以,后续如果再看到冲高回落,也不要觉得太意外。

要保持耐心。眼下最重要的其实就是我们的心态,一旦急躁很容易判断失误,特别是在这样一个重要位置。现在最重要的是定好交易规则,明确止盈止损点,只要没有突破自己定下的点位,就任他东西南北风。

盘面上最强的是科技股,第一反弹顺序是AI,第二反弹顺序是机器人,第三顺序是半导体,最后是消费电子了。在这当中,第一、第二顺序已经涨了一波,今天是半导体,半导体ETF大涨接近7%,半导体设备方向集体冲击涨停板,然后是存储,最后是光刻胶。

目前市场主线依然是AI人工智能。因为之前介入的大资金多,暂时不会轻易离场,要维持板块的活跃度。今天某成交量破百亿的个股,就是市场活跃的标志。但人工智能板块即将面临重要压力位,适合昨天换龙头的思路,不适合追涨。

相比较来说,半导体则离压力更远一些,空间更大一些。当然,也有受福建省晋华集成电路有限公司在美国胜诉的消息影响,光刻机、前道设备及材料联动向上。

短线热度迅速蹿升,处于第二梯队的是氢能源,数十只股票涨停,主要是受利好消息刺激。山东省三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》,自3月1日起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费,试行2年。

就热度和走势结构来说,氢能源作为新晋题材,今天的表现无疑是强势的表现,按照目前的节奏,明天大概率能够延续强势。

由于今天是2月最后一个交易日,指数月K线完成收盘。上证指数、沪深300指数,都收出一根反包的月K线,转折的味道愈发明显。但越是在这种时候,越要平常心对待才行,“买在无人问津处,卖在人声鼎沸时”,虽未到人声鼎沸时,但保持一个理性的心态,才能更客观的看待市场。

(张道达)

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