台股蓝灯投资法 年报酬优

台新2000高科技基金经理人沈建宏表示,就台股基本面分析,预估晶圆代工景气可望在第一季落底,第二季半导体产业库存调整完毕,今年上市柜企业获利仍衰退,但科技股表现优于传产股,预估企业营收年增率逐季上扬,获利年增率可望在下半年转正,对台股后市仍乐观,短线若遇较大回档反而提供逢低买点。

沈建宏指出,大盘后市需关注六变数,即大陆解封后经济复苏动能是否如预期强劲、大陆解封后是否带动原物料报价上涨、美国联准会(Fed)升息循环是否延长、俄乌战争后续变化、第二季科技产业库存调整能否结、美国矽谷银行危机是否扩散。

类股操作上看好经济解封受惠股、率先调整库存结束及高股息题材(驱动IC、绘图卡、手机供应链等族群)、低轨道卫星供应链、生技族群、ChatGPT带动的AI相关受益族群、再生或替代能源供应链、钢铁族群。

日盛上选基金研究团队分析,台股在16,000点关卡前进入震荡区间整理,短线个股轮动仍较快,台股后势将以个股表现为主。今年企业获利虽下修,但下半年基本面可望逐步好转,指数高档震荡整理,可关注下半年产业基本面转佳族群。

根据利率期货推估,美欧利率可望在第二季达到高点,届时多头驱动将来自于央行利率的底定。日盛团队建议,投资策略上不妨视拉回为买点,后续持续观察美国银行事件发展,市场资金预料围绕在Chat GPT概念股,包含半导体先进制程、矽智财、高速传输、伺服器供应链等。传产关注金融、生技、水泥、钢铁、汽车、重电、零售通路、食品等。