台积电报佳音！00904开盘秒填息　投信法人：半导体股好戏开锣

▲半导体股不只有台积电一人武林，从本周起，其他半导体族群也好戏开锣。（图／ETtoday资料照）

记者杨络悬／台北报导

「季配型」新光台湾半导体30（00904）受惠上周台积电第三季及全年业绩激励下，21日除息开盘后即秒填息达阵，成为此次除息最快完成1日填息的科技型ETF；其他已参与除息ETF，包括「月配型」中信成长高股息（00934）、台新永续高息中小（00936）也都在4日内完成填息，至于季配大华优利高填息30（00918）也终于在18天填息。

投信法人表示，半导体股不只有台积电一人武林，从本周起，其他半导体族群也好戏开锣，包括矽力-KY（6415）、信骅（5274）、力旺（3529）、创意（3443）等半导千金股，21日股价强势领涨；与AI题材相关的IC设计及IP族群，例如世芯-KY（3661）、谱瑞-KY（4966）股价连袂喷发，等于目前国内半导体族群，受惠台积电领军带动下，其他基本面佳，或与AI题材相关的半导体股，股价也出现比价效应。

▲台股ETF「10月除息」填息表现。（图／记者杨络悬制表）

值得瞩目的是，10月30日还有联发科（2454）、联电（2303）、瑞昱（2379）及谱瑞-KY（4966）等召开法说会，预料这波资金集中半导体股淘金，带动相关半导体供应链股价有望提前反应，对于本周准备除息的6档台股ETF来说，不少ETF锁定半导体、科技股为主，预料ETF股价有机会出现一波填息高潮。

根据证交所统计，10月除息ETF进入尾声，本周还剩最后6档，主要集中在科技型、市值型两大类，包括10月22日还有FT台湾Smart（00905）、复华台湾科技优息（00929）、群益半导体收益（00927）等3档上场；10月24日则还有永丰台湾加权（006204）、永丰台湾ESG（00888）两档作压轴；截至10月21日止，目前10月已参与除息的台股ETF中，已有00904、00934、00936等3档完成填息，且时间都缩短至1到4天不等。

台股资深分析师表示，10月是台股ETF除息重头戏，有多达23档台股ETF轮番开奖，同时，10月也是台积电法说会月，往往在台积电亮丽财报及业绩展望等利多激励下，具高含积量的台股ETF，可以搭上台积电法说利多题材，股价容易上演填息快攻行情。

以00904为例，由于最大成分股是台积电占3成，自10月初以来，00904股价已出现一波多头攻势，17日台积电法说会行情助攻下，股价多头更延续至今，于是10月21日除息日一开盘即上演秒填息。

从技术面来看，00904这类半导体ETF股价站稳在10日均线之上，加上近10日ETF成交张数逐渐放大，近期外资法人已掀起一波「台积电新一轮目标价调升潮来袭」，包括摩根士丹利、高盛、野村、花旗环球、海通国际等国际外资券商，都联手纷纷调高台积电股价预期，未来势必牵动国际资金启动新一轮回补台积电等重量级半导体股热潮。

▲台积电法说会当天，台积电董事长魏哲家亲口说出「AI需求是真的」。（图／路透）

00904经理人詹佳峰强调，台积电董事长魏哲家亲口说出「AI需求是真的」，也定锚未来5年内，全球AI供给的进度，几乎完全仰赖台积电先进制程、先进封装产能，显示目前全球AI半导体领域中，所有欧美大厂对台积电CoWoS等需求，已远远超过台积电目前供给。

詹佳峰说，即使台积电目前积极扩厂加速CoWoS产能开出，但根据新光投信台股投资团队实际访查发现，就算2024、2025年产能都达到翻倍以上，还是没办法完全满足全球各AI大厂的需求，看出以台积电为首的台湾半导体供应链，除处于目前全球半导体复苏周期外，随未来进入AI世代后，各项电子产品AI的趋势不变下，对于矽含量需求将会持续不断涌现。

此外，还有半导体大厂联发科、联电、瑞昱及谱瑞-KY法说会即将登场，新光投信认为，目前全球AI伺服器需求强劲，以辉达（NVIDIA）的B系列晶片将于第四季进入量产，带动晶圆代工、AI相关IC及测试族群股价成长动能。

欧美科技大厂进入AI军备竞争赛道，对于AI、HPC（高速传输）相关及ASIC（特殊应用IC）等订单将需求强劲，相关台厂供应链预计2025年业绩展望乐观，新光投信建议投资人可以在目前半导体股价合理阶段，提早分批掌握半导体ETF作为未来5年押宝AI趋势。