旺季续旺 五大族群轮流High
16档旺季续旺股
7月全球采购经理人指数全大跌,科技股库存调整恐延续一年,在基本面逆风中,法人筛选旺季续旺五大族群,分别是网通、工业电脑、车用、苹概及运动休闲,包括启碁(6285)等16档,有望轮流嗨起来。
进入拉货旺季的苹概股,如台积电、广达、欣兴、致伸,电动车概念的强茂、系统电、广宇,工业电脑如桦汉、立端、威强电,网通股如启碁、明泰、建汉、智邦,以及运动休闲概念的儒鸿、明安等个股,法人上周买超,合力按赞。
第一金投顾董事长陈奕光分析,金管会考虑祭出限空令,财政部国安基金进场,加上央行护住新台币汇率,三大财经主管机关担纲多头总司令,力抗台海危机空军来龙,台股5日演出报复性反弹,大涨333点,一举封闭裴洛西缺口,在台股站回万五关卡之后,空方弃械投降,指数有望续攻季线15,400点。
在个股部分,他建议选择获利成长的产业,避开衰退中的产业,静待库存去化。目前不受冲击的产业,电子股包括网通、卫星、车用电子零组件等,传产包含运动休闲、特化、生技、风电等,可以留意。元富投顾总经理郑文贤分析,台股在国安基金持续进场护盘,并传出金管会不排除祭出限空令,有效抵挡大陆军演冲击,台股重返万五关卡。
观察台股未来一周盘势最大变数,仍在于大陆军演能否平静落幕,他预估台股可望回归与国际股市连动。
目前市场对通膨第三季见高转折往下有所期待,8月10日美国公布7月份CPI达9.1%,创40年来新高。整体来看,美台企业财报告尾声,第二季表现符合预期,但第三季基本面将处于清库存调整阶段,预估台股大致上呈现大箱型走势,台股区间在14,600~15,200点。
台新投顾副总经理黄文清则分析,两岸紧张气氛稍缓,5日加权指数开高走高,收在15,036.04,大涨333.84点,连五周收涨。
本周将有大量的财报、法说与7月营收公告,此外,MSCI亦将公布第三季之成分股调整,讯息量极为庞大,个股波动加剧难免,但不致于影响台股多方趋势。
黄文清认为,经过5日大涨后,电金传三大族群同步站上月线,其中以电子最有机会挑战季线反压,为观盘重点所在。目前台股本益比处于历史低档区,应为进场布局良机。
在产业部分,他分析,网通主晶片缺料状况转佳,目前产业订单无虞,下半年网通产业出货增温,多数网通厂订单皆已排到2023年第二季,产业能见度较佳。