0050、00878、0056、00679B…第四季賺更多？ 00929目前表現最差是因為沒台積電

​台股示意图。​ 联合报系资料照

来更新一下台股ETF规模，根据证交所最新数据显示，2024年ETF最新规模已经来到2.63兆元的新高纪录，2023年底的时候是1.47兆元，规模等于年增近八成，按照目前走势成长，搞不好有机会挑战3兆大关，直接比2023年多成长一倍。

台股ETF基金规模排行

从国内前五大ETF来看，0050居然已经默默突破四千亿大关，真的越来越夸张，国安基金合计最多可以动用五千亿护盘，结果0050现在就已经全年无休All in四千亿在台股！另外00878、0056在冲上三千亿大关之后也是互有领先，目前两档规模都分别超过3,200亿元，00679B逼近三千亿，而00929来到2,800亿元，未来慢慢站上3,000亿大关，看来也不是难事，因为大家都还在定期定额买进或崩盘加码。

台股前五大规模的ETF合计就来到1.6兆元，远高于2023年底国内ETF总规模1.47兆元，这真的不开玩笑，如果ETF再继续膨胀下去，那么国安基金可能也不用忙了，每次进场从几十亿到百亿不等，这可能不如大家崩盘买ETF的力道，接着ETF再去帮大家买台股护盘，根据一些实际机构统计，当股市在这几年出现大幅回档，ETF买盘确实更加踊跃。

所以「深度下杀」这件事，以机率上而言，短期内也并不高，甚至还会出现更多FOMO买盘资金。这件事也不是胡扯，根据最新证交所统计的数据显示，台股2024年九月、第三季都收跌，但证券总开户数上升到1,309.89万人，再创历史新高，单月持续增加4.79万户，其中，30岁以下族群单月增加3.07万户，代表年轻小资族越来越清楚通膨这件事，如果不想输在起跑点，还是赶快投资累积资产比较实在，免得工作都只能跟着「通膨」维持最低薪资走。

既然这五档ETF规模这么大，那我就利用这次文章，来帮大家看一下ETF产业布局，以及最大部位都买什么，结合一点总经产业的数据，来看看接下来这些ETF有可能的走势。

0050：完全复制大盘比重

Q2元大台湾50（0050） 基金行业比重

看到0050，就要注意半导体走势，通常进入年底都是全球产业旺季，而台积电在2024年7月营收缴出2,569.53亿，一举突破单月新高，那你说下半年会太差吗？这当然不用多想，台股就是看台积电脸色在发展，肯定烂不到哪边去，随着0050越买越多台积电，那么绩效除了能跟上指数走势，搞不好还有机会超越大盘。

00878：卖AI换金融

Q3国泰永续高股息（00878） 基金行业比重

2023年的00878绩效很强，这是因为持有大量AI概念股，不过在那些股票涨到天上后，00878也持续调节出场，目前又转移到金融族群，变成金融、AI、半导体各两成持股，其实操盘人也聪明，知道台股有机会受惠降息，转移到低基期的金融股，尤其是债券型金控，遇到降息行情就能股债双赢，但也没有把AI半导体卖光，算是平均压宝，但整体来说，都是降息受惠股。

0056：重压AI半导体产业

Q2元大高股息（0056） 基金行业比重

目前0056最高持股是AI概念股22.94%，第二大则是半导体20.63%，金融股则有11.32%，另外其他部位则是电子零组件、电子通路及其他电子股，整体来看，几乎都是电金持股，所以假设大盘接下来确定走多头，持续受惠降息而上涨，那么0056的绩效也不一定会落后给大盘喔！

00679B：降息效益慢慢浮现

美国公债20年期（US20-YR） 技术分析

说到债券ETF，没第二句话，买进前，希望公债殖利率高，买进后，最好殖利率越低越好，因为这代表债券上涨出现价差，直接看美债20年殖利率最准。从近期来看，美债20年殖利率从4%开始走升，这代表债券卖压重，不过这也很合理啦，一堆人买债券通常也不是为了资产配置，人人都想玩价差，所以确定FED要降息之后，就出现卖压而下杀，这也无可厚非。

00929：电子股定生死

Q2复华台湾科技优息（00929） 基金行业比重

说到00929，大家都知道很稳定配息，但很少人知道这档ETF买了什么，简单来说，就是除了台积电之外，任何电子科技股都有可能买进，另外比起多数ETF只买产业代表股，他们会买进各种相关供应链的绩优股，好比大联大，这家就是全世界电子通路的王者，但因为其他ETF可持有档数买完代表股，也没额度跟空间可以买，就只好舍弃，但认真说起来，大联大就是股价长期牛皮、配息稳定的老牌绩优股。反过来说，全部持股都是相关半导体电子产业，景气下行当然就不可能独善其身，不过台股目前组成几乎都是电子股，所以00929虽然是科技主题型的高息低波ETF，但也跟大盘相差不会太多，唯一的硬伤就在于没买台积电而已，没有台积电，抗跌力当然比较好，但反过来说，台积电开始飙车时，00929也只能慢慢跟上产业趋势。

最后整理一下，这五档ETF为什么规模这么强？

原因也很简单，除了投资债券的00679B之外，其他都持有电子股，在台股多头行情带动下，绩效自然也不会太差。当大家越买越有信心，也赚了不少钱，再加上年底本来就是电子业旺季，欧美会开始跟台湾科技厂拉货，当然产业前景就跟着好，股价当然也有机会慢慢反应，而00929目前看起来最差，原因就是没有台积电，但拉长来看呢？台积电一直好，你觉得台股及相关供应链不会跟着上来吗？

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◎本文获「玩股网」授权转载，原文：50/878/56/679B/929展望？Q4续买有多少获利空间？