00939追蹤之指數全產業不漏接 成分股搭上 AI 主流列車

00939追踪的指数前十大持股。资料来源:台湾指数公司、CMoney,2023/11/30,统一投信整理。股利率均为个股除息时之实际数据。注:本资料提及之个股均为目前指数成分股,仅供举例说明之用,并无任何推荐之意,且不一定为指数未来成分股,亦不为本公司其他基金之必然投资标的。

2021年全球航运市场火热,金融业惨淡,让2022年高配息光环落在航海王身上,金融股配息则呈现大缩水,可以看出,存股族的资产配置若只局限部分产业,就可能与「真高息」擦肩而过。「统一台湾高息动能ETF」(本基金配息来源可能为收益平准金)(00939),所追踪的台湾高息动能指数其成分股不受产业限制,只要是高息且有获利成长的优质企业都会入列,检视十大持股名单,既有高息股、又有主流强势股,还顺势搭上AI新应用的大浪潮,想高效存股,00939是不能错过的选择。

00939追踪的指数筛选母体是上市柜发行市值及自由流通市值前250大企业,采样范围适中,核心选股逻辑是透过每股盈余、营业利益率、股利率等三指标,筛选出「公司要赚钱、经营有效率、高股息标的」之基本面获利稳健、股利率名列前茅的优质企业,且不局限在单一产业,只要是符合筛选指标,各产业高息标的统统入列,单一持股上限8%。此策略反映在股利率表现相当亮眼,据历史数据模拟回测,指数近5年平均股利率达9.85%。

正因为本指数调整频率完全配合台股除权息周期,选股以获利能力为基础,再透过当期股利率排序加权,加上搭载夏普值动能因子调整权重,可以精准掌握「高股息、高成长」双优势。摊开前十大持股来看,成分股正好搭上AI成长动能题材,包括:AI晶片、AI伺服器相关受惠股都一把抓,显示选股策略涵盖全面性、编制周全的高息指数,可让投资组合兼顾高息与成长动能。

00939将在3/1~3/5募集,是农历年后首档新募集的高息ETF,采月配息、月底领息制。今年资金行情受惠于降息效应将全面启动,台股后市欲小不易,除权息旺季来临前想卡位「真高息」列车,首选全产业名列前茅之高股息股都不会漏接的00939,在募集期间买进是最聪明的投资术。