趁势布局核心战略股 520助阵奏攻高凯歌

资料来源：KGI，第一金投信整理，2024／4

新执政团队就任进入倒数计时，尽管国际金融市场波动剧烈，不过迎接520到来前，台股下跌即见拥护买盘，台股下档支撑强，第一金投信指出，新执政团队即将上任，选前政见对应相关产业受到高度关注，包括：半导体、人工智慧、军工、安控及通讯等「五大信赖产业」，延续六大核心战略产业领域，受惠政策推动、资本投入，趁震荡布局核心战略股，待520新执政团队上任，长线发展更受期待，可望成为资金聚焦关键标的。

第一金台湾核心战略建设基金经理人张正中说明，联准会降息预期延后，带来金融市场震荡，短期压抑股市表现，台股也在半导体龙头股台积电法说会中修正全球半导体产业成长率后，进入高档震荡整理，不过大盘拉回季线附近也具备强劲支撑，此外，台股第二季向来为行情淡季，近期为高档整理、获利展望检视期，台股休养生息蓄积年中过后续攻动能。

张正中指出，观察目前产业景气概况，仍以AI应用相关领域最具备成长动能，PC、手机及消费电子产业的持续成长力道，可能受到产能落后影响，获利动能稍存在疑虑，也是近期股价徘徊的主因，不过个别标的仍有成长可期，大盘震荡之际，更应留意个股投资机会。

此外，观察今年后续影响盘面变化仍有多项重大议题，第一金投信指出，近期台股在历史高档区间，涨多面临震荡盘，但接着投资市场仍有多项影响行情的重大议题待发酵，像是5月份起的股东会、除权息行情，7月份的巴黎奥运，9月份则有苹果新机发表，11月是美国总统大选等，这也预告整理后行情并不看淡，投资人宜趁跌势早一步卡位下半年利多议题与科技应用多点开花题材等。

张正中分析，今年景气对策信号连续亮出三个代表「稳定」的绿灯，AI应新兴科技应用商机强劲，出口、生产与销售旺，第一季台湾经济成长更高达6.51％，创11个季度以来的新高，尽管近期企业获利动能略见疑虑，可能影响短线股价上攻动能，惟相较去年预估，整体台股、科技股与非科技股，获利数据同步出现双位数成长，一旦下半年重大议题发酵，可望再推升股价续扬。

第一金投信也提醒，今年台北国际电脑展览（2024Computex）刚好就在520新任执政团队上任后，全球科技巨头，包括：AMD、高通、英特尔、美超微、恩智浦等国际重要科技企业执行长都将登台进行专题演讲，预料将再掀AI、运算等科技投资热潮，结合新执行团队在核心关键产业相关领域推动与发展的重点方向，台股奏攻高凯歌有多项利多助攻。