基本面有撑 台股后市稳

群益马拉松基金经理人杨远瀚表示，台湾景气谷底已过确立，景气灯号维持蓝灯的弱势复苏，惟中国政治局会议后也有高机率推出刺激经济政策，搭配下半年返校、双11、感恩圣诞节的备货旺季及厂商库存调整将结束，需求有望逐渐复苏，基期因素也会使得23年Q4外销、GDP可望显著成长达今年高峰，整体来看，后续在经济向上转折、大选红利驱动下大盘仍有上涨空间，投资布局上首选题材热度高、新产品／规格升级、景气落底回升、政策作多概念，产业方面如AI/HPC、USB4/Wifi7、伺服器新平台、网通、散热、EV、生技、绿电可持续关注。

群益大印度基金经理人林光佑表示，近期印度股市有些微回档的情况，推测主要受到美元转强的影响，但其长期成长的结构性因子并未改变，技术线型仍是多头趋势，加上印度总经与企业获利基本面仍相当扎实，厂商对未来景气看法仍旧乐观，企业获利也可望维持在双位数水准，法人对印度偏好持续增温，因此对于印度股市表现仍持续看好，在产业布局方面，包括政策受惠题材、工业、金融、软体、医疗与消费等类股可持续关注。

安联投信台股团队表示，近期有涨多与美国被降评等因素干扰，但下半年的风格上主要仍为可抵御景气变化的大型成长股、受惠AI、电动车和绿能的趋势以及政策概念为主流，且重点是在检视相关族群的长期竞争力。

从产业基本面来看，安联投信台股团队表示，虽目前产业仍以短急单来因应不高的能见度，但普遍共识是今年下半年有望优于上半年、营运有望逐季向上，但因此波景气有比较高的机会是温和复苏，伴随上半年指数涨幅，短线上大盘确实需要时间消化先前涨多的获利了结卖压。