美股市值五强 四家饱吃AI
美四大企业大啖AI带动台系链
全球市场迎接典范转移,美股市值超越1兆美元的五家企业中,就有微软、Google、亚马逊、辉达四家戮力发展人工智慧(AI)领域,大型企业资本支出水涨船高,AI崛起有望正式取代消费性电子产品当道时代,台系AI供应链随之升天,加权指数即将叩关波段高点。
据统计,美股市值最高的五家企业,以苹果的3.08兆美元最大,随后依序为微软的2.51兆美元、Google母公司Alphabet的1.67兆美元、亚马逊的1.35兆美元、辉达的1.15兆美元。
不难发现,除苹果依靠iPhone等手持装置硬体产品,加上服务营收贡献,持续撑起消费性电子产品半边天外,其他四家科技巨擘都是当红AI潮流中的关键大厂,像是微软日前宣布企业AI软体工具将向企业用户按月收取服务费,敲响大企业成功将AI商机于客户端「变现」的第一炮,外资Wedbush更点名微软将是下一个是直冲破3兆美元的企业,未来超车苹果的期待感已然浮现。
中信投顾针对市值分居二、三名的科技巨擘指出,微软上季营收、获利皆优于预期,AI扩大贡献营收,资本支出将持续成长以应对AI机会;Alphabet多项产品整合生成式AI,有助于扩大潜在市场,现正加紧脚步重新评估二大科技股未来的上档空间。
随美股科技巨擘大啖AI商机,过去几个月以来,内外资对受惠股的期望不断向上堆叠,主要聚焦:台积电、光宝科、广达、台光电、华硕、欣兴、金像电、技嘉、纬创、纬颖等,后市看俏。
其中,光宝科法说会报喜是最新亮点,里昂证券直指,伺服器升级与AI需求爆发,认为光宝科法说会对AI展望似乎还太过保守,将推测合理股价一口气拉上205元,为历史新高。凯基投顾看好,光宝科位居良好地位,可受惠AI伺服器趋势,在瓦数、功率密度与功效要求提升下,电源在AI伺服器价值含量可提升5~20倍,给出187元股价预期;野村证券则升至188元,多头携手集中火力。
另外,近期像是大和资本证券给予金像电215元股价预期,瑞银证券升评华硕,推测合理股价550元,摩根大通给予台光电500元股价预期,中信投顾赋予广达310元股价预期,全都透出目标价调升潮愈演愈烈味道,且刷新目标价新高,有效引领股价上攻。