《热门族群》AI受惠股飙涨 财报展望堪比照妖镜

法人提醒，生成式AI受惠最大为三朵主力公有云及其概念股，企业将陆续公告上半年财报，若业绩展望偏向保守，要留意涨多股拉回修正。

第一金全球AI人工智慧基金经理人李坤宪指出，从过往创新科技推出后的产业关联度观察，AI带来的股价受惠红利将由半导体股再扩及AI数位基建的相关产业链，其中更以上半年股价表现较落后的公有云产业、AI巨型资料库建置、上云后的资安需求等相关产业成为布局重心，预期将是AI热潮延续中下一波股价红利受惠标的。

李坤宪说明，生成式AI兴起，带动企业支出提升，受惠最大的公有云，有三朵主力云，包括Microsoft Azure、Amazon AWS、Google Cloud等，根据Morgan Stanley的研究，AI及机器学习等领域结合公有云的投资比重目前占比3%，未来3年可望进一步成长至9%；此外，像是资料库厂商Datbricks、Snowflake、MonogoDB等，还有像是客户服务系统Salesforce等，都受惠AI运用的结合、系统及软体需求等，AI驱动相关企业营收与获利持续成长动能。

市场看好AI产业下波投资重点在公有云的布建领域，此外，企业在资料库、资安的投资，也会跟随AI运用规模扩大而增加。李坤宪提醒，AI产业长线发展持续看好，但总体经济放缓的隐忧仍在，加上今年不少大型股股价涨幅大，后续一旦面临财报保守，留意可能出现涨多个股股价较大波动疑虑。