首份公募基金2024年三季报出炉

每经记者:任飞 每经编辑:肖芮冬

10 月 16 日,华宝中证100ETF及其联接基金发布2024年三季度报告。这也是首份公募基金三季报。从季度内的净值增长率来看,所有基金的业绩均在16%以上,而且季内获得明显净申购。

《每日经济新闻》记者注意到,华宝中证100ETF相关产品的市场表现,也是业内目前选择通过公募基金参与投资的一个写照,指数基金的发展让管理人纷纷优化经营管理方式,减税降费措施频出。在业内看来,除了降低投资者成本之外,对于指数跟踪误差的约束也有积极影响。

季内均有明显净申购

10月16日,公募基金三季报开始公布。与此前首发的基金三季报不同,这次不再是一些债基或货基先发,反而是年内大热的ETF基金及其联接基金率先发布季度报告。

从产品结构来看,联接基金就是将大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF。此次华宝中证100ETF联接基金三季报显示,投资于华宝中证100ETF的公允价值占基金资产净值比例为94.58%。

因此,就业绩表现来看,对应指数的ETF及其联接基金的业绩差距不会太大,此次公布的基金业绩均在16%以上。

具体而言,华宝中证100ETF过去3个月的净值增长率录得17.99%,相比于业绩比较基准收益率16.66%跑赢1.33个百分点;联接基金的业绩当中,A类份额季内实现16.28%的净值增长率,C类份额实现17.22%的净值增长率,也都跑赢业绩比较基准收益率。

这也进一步加深市场对此类基金的好感。三季报显示,华宝中证100ETF及其联接基金在季内均出现非常明显的净申购。其中,华宝中证100ETF季内获净申购24.58亿份,华宝中证100联接A获净申购9.70亿份,C类份额基金获净申购6.23亿份。

对于报告期内的基金投资运作,基金经理陈建华在季报总结中指出,稳增长政策持续发力,特别是房地产和资本市场领域政策出现重要调整。9月24日有关降准、降息以及结构性政策的推出,为市场提供流动性支持、稳定信心等方面做了强化。

宽基ETF市场竞争激烈

记者注意到,2024年三季度,指数基金发行活跃。Wind统计显示,季内成立的ETF有35只,其中绝大多数为宽基ETF,除了近期关注度高的各中证A500ETF,如沪深300、中证500、上证50等指数均有多家基金公司发布新品ETF进行跟踪。

此外,这也使得国内市场中的ETF同质化严重,不少指数挂钩的ETF数量众多,基金公司也在积极抢占市场资源,其中一项措施就是下调产品费率。尤其是在近期基金公告中,有关ETF调降费率的消息频繁出现。

继国泰基金、华夏基金调低旗下ETF及联接基金等产品的管理费率、托管费率等费率后,10月14日,博时基金创业板ETF及联接基金官宣降费。2024年下半年以来,已有国泰基金、天弘基金、南方基金、易方达基金等基金管理人旗下指数基金产品宣布降费。

10月16日,有公募界人士在同《每日经济新闻》记者微信交流时就表示,机构降费是为了打“价格战”的说法,并非没有道理,毕竟费率降低对投资者的成本管控更加有效。其实对机构来说,这样做更有益于减小指数跟踪的误差。

记者注意到,就目前ETF市场来看,的确有不少规模较大的宽基指数ETF管理费率依然高企,比如一些规模较大的沪深300ETF的管理费在0.5%左右。

“实际上,ETF比拼的一大关键在于跟踪误差,为了保持对指数高度拟合,基金资产的稳定至关重要。实施降费也是为了更方便地拟合指数,平滑规模变动风险。特别是对规模较大的ETF来说,降费不仅有利于更好地与国际主流管理方式接轨,也能够让基金的跟踪误差进一步减小。”上述业内人士坦言。