《台北股市》台股Q4波段行情有影 法人唱名5军团轮攻

新光店头基金经理人陈郁翔表示，近期不少指标型企业8月营收优于预期，而手机、PC、NB乃至于传统伺服器族群，皆有需求回温(库存回补)迹象，且从CoWoS产能、ODM时程判断，9月AI伺服器营收将有显著贡献，虽然电子业整体QoQ幅度仍无法与过往对比(旺季不旺)，但最坏利空都早已反映，后续整体电子产业基本面往正向前进。

陈郁翔指出，台股大盘从现在到9月底期间，以维持横盘整理居多，主要是大部分产业基本面仍未跟上，预估从9月底到10月初，一来法人作帐行情冲绩效，二来部分利基电子族群8月营收回温，9月、10月营收不淡，加上今年美元强势，为企业海外营收带来汇兑收益，预估整体上市柜企业第三季报表现不俗，有望带动台股一波行情演出。

投资主轴上，建议投资人关注9月开始具备实质业绩的「真AI」族群，包括散热、电源相关企业，与AI的电子组装等厂商，股价第四季有所表现，都是值得留意的亮点族群；另外，半导体产业的IP矽智财、IC设计股也可以注意，主要来自PC、NB或手机等相关产业等，由于过去低基期关系，企业明年营运展望乐观，预料业绩成长贡献下，上述低基期回温受惠股也可以追踪。

至于其他利基电子族群，陈郁翔还看好明年传统伺服器需求回温股、苹果新品上市的iPhone15概念股，以及特斯拉及其他电动车相关的车用概念股等，都有机会在年底台股波段行情中脱颖而出，将成为下波台股上涨新攻势。随台股预料第四季至明年有机会脱离景气蓝灯，重返复苏轨道。

陈郁翔建议，预料从第三季起至2024年将持续受惠于AI族群反攻向上，投资人对明年台股展望不须悲观，空手投资人可趁9月布局台股主动基金，透过投资团队利用台股这波回档低接好股挖宝，有效补捉到未来台股中长线主流股上涨潜能，中长期绩效仍有机会继续向上。新光店头基金近1周绩效表现相对抗跌，由于积极换股得宜，今年以来绩效亦有23.46%，在同类型基金中排名维持名列前茅。