《台北股市》台股周线翻红、3线上扬 留意带量止稳讯号

PGIM保德信高成长基金经理人孙传恕表示,台股近期大洗三温暖,周四反映辉达财报大好喜讯,但周五则受到联准会鹰派再起的担忧,指数大跌近300点,目前市场聚焦周末的JacksonHole会议,届时联准会释出的看法,将攸关未来利率政策走向。整体来看,台股近期将在季线至半年线间震荡整理,不过从中期趋势分析,目前季线、半年线与年线仍维持上扬的走势,长线趋势仍偏多看待,随着第四季企业获利可望恢复正成长,创高机率则较大,如出现带量止稳讯号,建议以趋势题材股为布局首选。

孙传恕说明,虽然市场对于通膨议题钝化,然联准会对于升息的态度仍将影响市场投资情绪,因此JacksonHole会议释出的方向仍可能造成市场波动,根据最新FED Watch显示,市场预期11、12月升息一码的机率虽较7月预测时上升,不过至年底前利率水准将保持于5.25%至5.50%的机率仍超过半数

安联投信台股团队表示,根据团队调研不论中美两地大型CSP厂商近期都在积极采购AI伺服器,下半年供应链将进入密集出货期,而对明年订单展望更是持续上修,显示AI需求并非空谈,而是正在快速发生。

就机会面,安联投信台股团队表示,由于AI硬体供应几乎全由台湾厂商包办,AI解决方案包括伺服器、网路通讯、散热及电源等产值都有大幅提升,因此市场乐观看待台湾厂商获利成长,虽短期股价涨幅已大,但不可讳言相关主题获利有望自今年下半年陆续发酵。

日盛上选基金研究团队表示,美人工智慧(AI)晶片大厂财报优异,可关注AI概念股是否持续成为盘面反弹重心,相较大盘强势族群亦可同步关注。台股产业方面,目前许多台厂供应链AI领域营收在Q2比重仍不高,但观察7月营收和出口状况,AI 动能确实开始酝酿,明年台厂在更多AI应用增长下,对营收贡献也会有所增加;AI伺服器趋势下,UBB通用基板使用更高层数与更高阶材料,将带动上游的铜箔基板(CCL)价量上扬,且对于CCL业者产品组合优化仍具正面效应,中长期营收获利具成长空间。