《台北股市》兆丰投顾：台股明年「3A、2C」五大亮点 留意FED降息时机

黄国伟分析，根据CME Fed Watch tool截至12月中旬数据显示，预计到2024年5月1日的FOMC会议，降息可能性约80%。由于通膨数据难以达到预期目标区间，且大多数机构如IMF，并未预期美国经济将出现衰退，若在2024年6月后启动降息，对风险资产评价上升将具有利好作用。以及若国际美元将因此走弱，资金将流向新兴市场，其中包括台股。

黄国伟亦提醒留意投资风险，在2024年初将迎来台湾总统大选，接来还有11月美国大选，有行情作多预期，但也有政局不稳的潜在风险。综观整体，总体经济在2024年认为将不致出现大幅变动，但值得一提的是，台湾半导体产业复苏力道强劲，2024年企业获利佳，除基本面外，美国总统大选也是牵动金融市场的重要因素，将有利台股表现。

兆丰投顾董事长李秀利指出，龙年投资将聚焦于「3A、2C」五大亮点投资趋势。3A包括AI服器、AI ADAS、AI软硬体服务;而2C则指CPO共同封装光学元件(Co-Packaged Optical Component)与洁净能源(CLEAN，即绿能与储能)。在相关产业值得留意的包括半导体先进制程、高阶封测与设备、IC设计、网通、光通讯、电子零组件、电与重电等类股。

龙年投资除了基本面外，还需要密切追踪内外资法人的筹码动向，影响国际资金的首要关键仍然在于Fed的利率政策走向，特别是对于降息时机的预测。Fed降息对主要股市和债市产生连动影响，期待降息刺激消费复苏，带动AI、半导体、绿色能源等亮点产业的营收和盈利双重成长。