台股黑马竟是这支！2023年ETF涨幅最强劲TOP 5 揭晓

台股黑马竟是这支！2023年ETF涨幅最强劲TOP 5 揭晓。(示意图/shutterstock)

AI股与ETF的赢家战略

ETF（指数股票型基金）在台上市20年，规模破三兆，超过230档，总受益人突破650万人次，平均每四人有一人持有ETF。琳瑯满目的ETF，若没仔细研究，的确会让人眼花撩乱，究竟该如何挑选ETF？《DailyView网路温度计》透过《KEYPO大数据关键引擎》舆情分析系统整理出「ETF的10大筛选重点」，除了殖利率、资产规模，追踪指数及成分股的组成也是许多人挑选的重点，因为市场供需及各公司占比皆会造成股价的波动。

针对《Goodinfo! 台湾股市资讯网》的资料，整理出「前5大台股涨幅最高的ETF」。第一名的富邦台湾中小（00733）以63.8%荣登绩效王，其余4档ETF涨幅也突破4成，推估主要原因为近期吹起AI风潮，带动电子类股同步飙涨。

《DailyView网路温度计》针对2023年涨幅最高的五档ETF，究竟在网路声量的表现如何，一文揭晓！

No.1 00733／富邦台湾中小

2023年下半年吹起AI浪潮，带动电脑相关产业跟着狂飙，人称「733喷射机」的富邦台湾中小，2023年目前涨幅高达63.8%夺得绩效冠军，狠甩其他4档台股ETF，加上今年将连续5年打败大盘，交出亮眼成绩单。00733可说是绩优中小型公司的舞台，选股上扣除台湾证交所上市及市值前50大的股票，以中小型且具股价上涨动能的股票动能的股票为主，相较市值高的公司，中小型股拥有成长性较高的优势，爆发力强劲，适合想赚取资本利得的投资者。

根据富邦投信最新资料显示，00733于2018年5月17日正式挂牌，为追求动能因子每年1、4、7、10都会做指数调整，目前成分股其产业配置集中于电子类股，比重占了81.20%，前三大持股包含群光11.23%、华通8.58%、爱普7.11%，由于个别成分股的权重上限为20%，因此受到单一个股影响较小。网友惊叹「这档etf绩效超猛」、「这支蛮扯绩效喷射机，上市以来连赢大盘」、「这档ETF真的是怪物等级」。

No.2 00915／凯基优选高股息30

若你选择买高股息ETF，想必重点是希望能「稳定领股息」，透过领股息做为被动收入来源之一，高股息的优点还包含规模大、流动性较高，以及投资风险较低等，不过波动小也意味着，当市场行情好时，报酬也相对较低。凯基投信出的00915于2022年8月9日挂牌，除了为高股息ETF外，其特色还有透过多因子精选出30档成分股，主打兼具财务品质、低波动及现金股利等特色。

根据凯基投信11月份资料显示，产业分布以资讯技术为最大宗，比重高达75.42%，其中前三大投资标的，分别为广达9.85%、联强8.39%、瑞仪7.14%，比重分布相对平均，比较不易受单一个股涨幅影响，2023年涨幅目前为46.4%，位居第二。网友认为「这档看起来不错，挑选资格、管理费之类的也合理」、「对于想要领高股息又想要平稳的保守新手超适合的」。

No.3 00918／大华优利高填息30

为什么填息也是长期投资标的需观察的？主因为若除息后没有填息，意指股价未涨回除息前的价格，那代表领到的股息只是左手换右手，并非真正获利。身为首档主打「高填息」ETF的00918，于2022年11月24日上市，其特色在于强调「高填息」，选股方式为从上市上柜前150大股票中，利用股利率及填息率作为筛选，因此00918可说是兼具「高殖利率」与「高填息率」，全年涨跌幅目前为43.7%，排名第三，根据大华银投信的资料显示，成分股中以电子业占多数，前三大标的为联华电子、广达、联咏。

00918将于12月18日除息，每单位配息金额为0.67元，有网友推估年息率将超过12%，受到相当高的关注，股民认为「918在高股息ETF里面算规模小，但是绩效却蛮强」、「00918 今年的绩效真是吓到我」、「918真的是最低调的ETF」。

No.4 00891／中信关键半导体

ESG议题风靡全球，国内外企业对ESG理念的重视日益提升，纷纷期望为社会作出更多积极的贡献。作为一支半导体ETF，00891在筛选机制上与00904有所区别，特别纳入「永续投资因子」，将ESG高风险企业剔除，此外更看中主要营收来自半导体相关业务的企业，营收来源必须超过50%才能纳入名单，最终精选出30支优质成分股，亦能反映出台湾半导体上、中、下游的整体表现。

00891于2021年5月28日上市，成分股中以联发科20.64%、台积电19.29%、联电9.84%为前三大投资标的，涵盖最受关注的台湾半导体龙头股，其产业配置以IC设计及积体电路为主，总占比80.24%，今年涨跌幅42.2%，排名第四。股民认为「891有近百亿也不太可能倒」、「决定买它就等于相信半导体在景气反转后的力道」。

No.5 00904／新光台湾半导体30

根据国外研究调查机构Gartner预测，2024年将成为半导体的反弹之年，全球半导体营收可望成长17%，达到6,240 亿美元，预计明年半导体将迎向强劲复苏。新光投信相当看好台湾的半导体供应链，推出半导体ETF 00904，于2022年3月7日挂牌上市，其挑选市值前30大半导体类股，根据新光投信资料显示，其中前三名目前持有比例分别为台积电27.96%、 联发科16.73%、联电7.11%，三者成分股权重加总比例已超过50%；此外成分股中产业分类则以IC的代工、设计为最大宗，全年涨跌幅目前为42%，排名第五。

网友表示「00904持有TSMC是半导体ETF之冠，上车等上涨了」、「00904 用来投资半导体不错欸」、「00904这档绩效最近真强」。

声量排名

《DailyView网路温度计》针对过去全年涨幅表现最佳的五支ETF进行声量排名，可以看到前三名分别为大华优利高填息30、中信关键半导体，以及富邦台湾中小。此外，以配息时间来看，00733目前为半年配息一次，通常会在4月与10月进行除息；而00918、00891、00904、00915四档ETF皆为季配息，00915与00918，分别会在每年的3、6、9、12月份除息；00904在2、4、7、10月份；00891通常是2、5、8、11月份进行收益评价，评估后再发放现金股利给各位股东。

image source:KEYPO大数据关键引擎

【网路温度计调查结果之图文，未经授权请勿转载、改写】

分析说明：

本研究资料由《KEYPO大数据关键引擎》舆情分析系统提供，分析时间范围为2023年1月1日至2023年12月6日，逾11个月。

《KEYPO大数据关键引擎》舆情分析系统拥有巨量资料，以人工智慧作语意分析之工具资料搜集范围：每月处理1000亿以上中文资料的网路社群大数据资料库，其内容涵盖Facebook、YouTube、新闻媒体、讨论区、部落格等网站，针对讨论『5大台股涨幅最高的ETF』相关文本进行分析，并根据网友就该议题之讨论，作为本分析依据。

本文所调查之结果，非参考投票、民调、网路问卷等资料，名次仅代表网路讨论声量大小，不代表网友正负评价。