台积电重回千金 设备股飘香

设备股抱团庆祝

经历两个多月，台积电股价重返千元大关，带领半导体设备股一起上涨庆祝。包括志圣（2467）、辛耘（3583）、均华（6640）、弘塑（3131）、雷科（6207）等设备股，都带量上涨。

AI晶片离不开CoWoS先进封装，台积电推动CoWoS倍增计划，今年底要达到月产能4万片的目标，2025年还要继续扩产，达到月产能7万片的规模。

今年台积电因应AI需求，将资本支出从上调20亿美元，总规模约300亿美元～320亿美元。外资报告更把台积电2025年资本支出提高到350亿～380亿美元，预期2025年底CoWoS月产能达到8万片。

伦元投顾分析师陈学进指出，台积电积极找地、向群创买厂房，来扩建CoWoS产线，带动指标股弘塑、旺矽、均华等设备股大涨，这代表着市场对CoWoS产能的需求非常强劲，需求将延续到2025年。

陈学进建议，设备股表现很犀利，但是操作时要留意基期是否过高，例如弘塑，从去年400元涨到现在曾经突破2,000元，涨了3倍以上，估值已经偏高，短线容易高位震荡。对于基期较高的设备股，例如均豪、旺矽等，要留意其高档盘整阶段，在短线区间做价差操作。

设备股王弘塑受惠于CoWoS产能倍增计划，法人预估全年EPS上看25元，同时在晶圆厂、封测厂连续追单下，弘塑出货排程已达到2025年底，届时全年营收有机会创新纪录。