文晔传统旺季加持、定颖投控啖车用商机 发威

鼎烨投顾分析师黄勇文

黄勇文上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

上周受美国消费者信心指数低于市场预期，反映联准会的高利率政策，加上美国政府有关门风险，也影响台股近期的走势，鼎烨投顾分析师黄勇文认为，台股需要一支中长红的红K棒，才有机会扭转趋势。本周投资组合前两大为文晔（3036）、定颖投控（3715），再选入光环（3234）、万润（6187）与迎广（6117）等。

黄勇文分析，上周台股受美国信心指数影响，市场担忧经济，也考虑中秋长假的效应，买盘承接意愿不高，节前观望气氛浓厚，但市场仍静待旺季效应及选举行情启动。展望第四季，在上市柜公告9月营收后，可望启动关键性的转折。

黄勇文表示，加权指数上方压力重重，尽管外资9月卖超仍达1,660亿，但八大官股行库力挺。金管会高层指出，对台股基本面深具信心，展望未来，在升息震荡，物价通膨等因素，都对台股有影响，现在不确定因素就是盘整，指数若在16,200点有支撑，加上权值股的带动，盘面有机会扭转。

选股方面，文晔进入传统旺季，加上并入加拿大厂商，有机会成台湾IC通路的前三大业者；定颖投控受惠PCB市场成长，车用上扬确定；光环受惠5G高速传输需求有望回升；万润受惠台积电CoWoS先进封装产能供不应求积极扩产；迎广看好伺服器客户订单增温，预估9、10月营收较8月增加。

黄勇文强调，AI概念股正走出跌深谷底，加上电子业库存渐渐回到相对健康水位，惟消费性需求不振，资金仍追逐具吸引力的强势股，选股看好ASIC、PCB、IC设计及AI股。