行情太乱,六神无主?大佬这样说!
今日,沪深三大指数延续反弹走势,午后涨幅均有所扩大。截至收盘,上证指数报3221.37点,涨0.55%;深成指涨0.78%;创指涨0.81%。大市全天成交7700余亿元。
板块方面,新能源车产业链再度爆发,个股掀起涨停潮,中通客车、众泰汽车、赛力斯、浙江世宝等十余股涨停,半导体芯片股全线走强,存储芯片方向领涨,华海诚科、航天智装20CM涨停。AI阵营再次发力,科大讯飞、拓维信息、中科曙光等涨势不俗。
01
如何理解投资的真意?
高瓴资本创始人张磊的《价值》一书曾经明确提到:要培养聚焦长期价值的投资思维,做长期主义者,与伟大格局者同行,做时间的朋友。要把时间和信念投入能够长期产生价值的事情中,尽力学习最有效的思维方式和行为标准,遵循第一性原理,永远探求价值真理。
投资投的是什么?其实就是价值。很多投资者之所以亏钱或者是长时间不赚钱,就是因为一直在投机,乱买乱动。
当你在选择投资对象时,想要探究其“价值与否”,并不能从它的现有价值中看,这是已经创造的价值,但是这并不会对你有所利益的提供。把时间分配给能够带来价值的事情,复利才会发生作用。投资中最贵的不是钱,而是时间。
做投资非常重要的是时间管理。时间是检验一家优秀企业的最好标准,这点确信无疑!把时间投入到优秀企业,能够创造价值的企业,能够让世界更美好的企业,是决定投资成功的基础因素。
大量的事实告诉我们,去弄懂一个行业,弄清一家公司,通常需要很多年。用这种方法做投资的好处在于知识会不断累积,学到的东西通常不会丢掉,新学的东西会在过去所学的基础上产生积累和超越。知识会出现复合式的增长。
每一个投资者都要搞清楚的是,随着时间的流逝,加深护城河的才是资产,时间越久,对生意越不利的则是费用。
从这些维度来出发,其实就可以在A股市场上筛选掉大量的公司,剩下的好企业,才是广大投资者需要看的。去伪存真,是一门学问,更是一种能力。
正如高瓴资本张磊说的那样,真正的投资,有且只有一条标准,那就是是否在创造真正的价值,这个价值是否有益于社会的整体繁荣。坚持了这个标准,时间和社会一定会给予奖励,而且往往是持续的、巨大的奖励。
从目前市场上而言,拉长一个周期,中国股市的慢牛、长牛之路确定无疑。考虑到一个新时代的起点,中国股市的造富效应一定会非常值得期待。正是于此,中国股市中的核心资产,一定会在中国经济不断前行的过程中闪闪发光。现在建仓核心资产,正是时候,尤其是那些长线投资者们,不要有任何的怀疑!
今日盘面,四大行、两桶油、中国平安、招商银行、邮储银行、紫金矿业、万华化学、顺丰控股等核心资产纷纷走强,在整个市场六神无主的情况下,主力们果断选择了这些龙头们,投资者们可以仔细体味,随风而行,才能行以致远。
02
科大讯飞业绩超预期,AI炒作应声而起
科大讯飞在上日晚间发布业绩后,今日主力资金果断杀入,拓维信息、中际旭创、浪潮信息、中兴通讯、中科曙光、海光信息、寒武纪、工业富联等AI核心标的一拥而上,成交金额继续霸占A股前列,多头如此的亢奋,给了AI阵营后续炒作以更大的信心。
摩尔君此前提到过太多次了,从一个大周期而言,AI的行情必定是数年甚至是数十年的,这一点要非常明确。在AI浪潮势不可挡的情况下,在海内外巨头们纷纷倾尽全力去发展的情况下,AI的不断进步带来的财富也会在股市上显现出来。
AI的牛市在今年开启了,正所谓牛市不言顶,熊市不言底,这个真理在历次行情中都得到验证。在量化交易横行的今天,强征恒强买盘多,弱者更弱卖盘大,投资者们要趋利避害,不和趋势作对。
ChatGPT行情还能走多远?之前,摩尔君反复强调ChatGPT的机会。此前未入场的很多投资者并不是不看好ChatGPT,只是在等待调整,想等待二波。市场资金一会拉消费,一会搞新能源超跌反弹,但是最终还是回流chatGPT。逻辑为王、认知为王、资金为王,趋势为王,在这样的超级题材面前,碾压一切做空者,短暂回调就是买入良机,错过就遗憾好久。
目前,AI+大方向是消息面层出不穷,调整到位的AI+概念股,炒作也会是一波接上一波。轮动积极,后续资金蜂拥而入,本质是整个市场开始拿真金白银说话,对这个题材彻底共鸣。
就算ChatGPT月线级别大调整,但相信后往回看,无非是一朵小浪花而已,当然题材内部会分化,但选对超级题材还要把握好节奏才能收获更理想利润。
03
房地产的机会,还是要重视!
就在最新,房地产“金融16条”迎优化,房企存量融资展期等部分政策延期至2024年底。
上市公司方面,中国恒大7月17日举行董事会会议,寻求批准刊发财政年报。碧桂园上半年交付27.8万套房,交付数量远超万科地产(12.8万套)和融创中国(11.7万套)的交付总和。上半年,融创在62个城市交付133个项目,合计为11.8万户。
摩尔君再次强调,房地产作为中国的支柱性产业,其重要性不言而喻。就在大家都不看好的时候,往往机会就来了。
目前,地产板块将进入政策博弈期,房地产市场将继续演绎分化行情,具备充裕供应弹性的城市和在主流城市有充裕货值和补货能力的优质房企,未来能够带来巨大的惊喜。
再次划重点,一个大周期来看,房地产领域的不断出清,给了活下来的好企业更大的空间。新高度一定会出现,长线投资者们现在开始分批建仓,正当其时!
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