一張00940領50元 96%配息來自於股利

创下全球ETF最大募集金额纪录的元大台湾价值高息（00940）挂牌来首次实际配息金额出炉！每受益权单位实际配发金额为0.05元，金额维持与第一阶段公告一致，也就是说，持有一张00940的投资人可以领到50元，以9日收盘价10.27元计算，单月配息殖利率为0.48%，年化配息殖利率约5.84%。

根据元大投信9日公告，00940除息交易日在7月11日，7月10日前买进并持有可参与除息，参与除息的投资人将于8月1日领到息收。预估收益分配组成占比资讯部分，本次配息来源集中在股息，其中，股利所得占比达96%、利息所得占比2%、收益平准金占比2%。

观察今年上半年台股高股息ETF配息来源，除富邦特选高股息30连续两季配息100%来自于股利所得占比外，其余股利占比仅在1.61%至50%间，多数皆配发已实现资本利得为大宗。

针对00940首次预估配息公告，元大投信说明，00940可能配息来源主要为成分股所发放的股利所得，以及成分股调整时可能产生的资本利得，其中股利所得为领到企业发放之股息后持续累积入帐，资本利得为成分股若上涨后透过定期调整获得。

以00940目前的净值组成，7月9日收盘净值为10.33元，其中，收益平准金为0.27元、资本平准金为0.06元，因此，现阶段配息以股利所得为主。若未来持续高于发行价，每月均可评估配发已实现资本利得，配息能力将更趋稳定，投资人可持续留意。若已实现资本利得暂不配发，亦会持续留于ETF帐上，计算于每日净值之内，投资人权益不受影响，并于每月收益分配评价时依当下净值状况进行评估。

00940近一年现金股息率为4.01%，目前前十大持股依序为中信金5.69%、联咏5.5%、联电5.42%、长荣4.36%、玉山金4.05%、鈊象3.96%、长荣航3.84%、联发科3.78%、华硕3.66%、日月光投控3.5%。规模连续九日被赎回，今日为1850.15亿元。

7月11日复华台湾科技优息、台新永续高息中小两档高股息ETF的实际配息金额也将出炉；至于元大台湾50、元大高股息、富邦台50、中信成长高股息等则在7月12日公告。