迎最旺Q4 15档法人青睐

台股将迈入第四季产业旺季与最会涨的一季，迎来景气复苏、拉货与消费旺季、年底作帐高峰、明年作梦行情等利多。图／本报资料照片

Q4攻守兼具持股布局 15档法人抢

台股将迈入第四季产业旺季与最会涨的一季，迎来景气复苏、拉货与消费旺季、年底作帐高峰、明年作梦行情等利多。投资专家建议，第四季持股配置上，可大量布局趋势成长股，酌量布局价值成长股，并且策略性少量增减高股息、景气循环股，筛选具代表性的产业个股，计有台积电（2330）、广达（2382）、万海（2615）等15档，法人买超力道持续至27日不减，第三季季底最后不结帐，持续布局第四季。

据统计，有台积电、纬创、广达、鸿海、晟铭电、旺宏、全新、奇𬭎等所在产业与评价较高，法人建议持股占比达50～60％，搭配第四季看涨趋势行情；联电、华新、长兴、台湾大等产业温和成长，虽被赋予评价不高但股攻守兼具、建议持股占20～30％。

高股息与景气循环股如中钢、万海、群创等，法人表示可策略性加减、第四季行情波动大，高股息具防御功能与现金流，同时景气股可在向上循环区间操作，整体持股占比5～15％。

统一投顾董事长黎方国、台新投顾副总经理黄文清等专家表示，加权指数站上季线后，量能回温并回补8月初的跳空缺口，技术面转强有利后续上行动能，短线上指数预料维持偏多震荡，后续留意本周美国8月PCE数据公布及联准会谈话；操作上，量能逐渐回温，先进封装、AI伺服器、散热等族群可留意。

随着AI伺服器GPU缺料缓解，美系CSP业者对于辉达GB200 NVL整机柜的采购意愿高，法人预期GB200 NVL将于Q4小幅量产，并于2025年放量成长且因单价高，将显著贡献供应链2025年营收，台积电、广达、鸿海、奇𬭎等均受惠，拉货与业绩成长性明确。

长兴主要产品为合成树脂、电子化学材料、特用材料等，法人指出，电子材料在PCB产业恢复成长下出货量可望回升，亦拓展应用领域如半导体封装等。长兴开发出晶圆级液态封装材料，此材料占晶圆先进封装成本三成以上，加上半导体国产化等政策利多，市场传出长兴已打进台积电封装供应链。

中钢公告8月自结税前盈余2.36亿元，主要受惠钢铁单位售价及毛利、营建工程毛利增加，与去年同期相比年增高达460.6％；今年累计前八个月税前盈余为43.16亿元、年增226％，整体钢市需求未来将有望筑底缓步回稳，且第四季为产业旺季，可望推升营运。