安勤新品助攻营收、光联高殖利率优势 营运看俏
华冠投顾分析师刘彦良上一循环达人绩效赵彭博上周投资报酬
本周操盘心法
本周投资组合
台股上周大幅反弹461点,以15,914点作收,华冠投顾分析师刘彦良表示,近期市场最担心的变数莫过于银行业风暴及联准会(Fed)升息政策,在欧美政府及同业紧急出手相救下,市情恐慌情绪逐渐平复,国际热钱也因美元转弱开始回流,投资人应把握资金效应带起的多头行情;本周投资组合前两大为安勤(3479)、光联(5315),再选入磐仪(3594)、国统(8936)与宇智(6470)。
美国联准会3月利率决策如市场预期升息1码,会后声明则暗示接下来只会再升1码,但今年极有可能不降息,高利率水准将维持一段时间,内容与去年底的市场预测一致,所以并未掀起市场过多波澜。
既然美国升息循环进入尾声,代表美元将不再强势,有利于国际热钱回流新兴市场,其中台股作为全球股市殖利率中的佼佼者,预期外资接下来将积极回补台股部位。事实上,新台币汇率自10日贬至波段新低30.893元兑1美元后,近两周已由贬转升,故台股近期表现明显强于美股道琼指数,甚至创下农历年后波段新高,后续只要守稳月线不破,投资人都应积极站在买方。
选股上建议以基本面为依归,如工业电脑(IPC)族群去年上半年受缺料所苦,但下半年料况缓解,营运开始增温,甚至部分订单递延至今年。此外,上市柜年报和股利政策陆续揭露,低本益比、高殖利率的个股可攻可守,以及近期台湾饱受缺蛋、缺电、缺水之苦,相关概念股自然也会成为市场资金追逐的焦点。