法人：第4季聚焦半導體族群搭配台灣多重資產

日盛投信指出，美国联准会（Fed）如预期降息，有利全球风险资产。建议投资人，在第4季投资组合中，以人工智慧（AI）为主的成长股票部位可占75%，聚焦全球半导体股、台股及越南基金；台湾多重资产基金占25%，以因应不确定的金融环境。

日盛投信认为，第4季投资市场回归基本面检视，美国总统大选也是关注焦点。整体而言，第4季投资布局应关注优质基本面、降低美元汇损，在多头震荡之际分批布局，并且持有台湾多重收益型资产，因为不受美元汇损影响且长期收益稳健。

日盛投信表示，AI晶片供不应求，加上第4季消费电子旺季将至，预计半导体先进制程、软体及网通股在股市多头回弹期间可望优先受惠。在投资组合中，全球关键半导体基金可占20%，台股基金占35%，越南基金则占20%。

在台股方面，日盛投信表示，随着企业获利上修，预估2024~2025年将连续二年挑战双位数成长，基本面将成为台股走高的关键，尤其AI与半导体族群最具实质订单亮点，建议第4季可将主动式台股基金列入资产配置。

虽然经济与企业获利基本面佳，将支撑台股多方稳盘信心，但日盛投信认为，Fed降息幅度与总统大选选情变化、主要经济体贸易保护措施等不确定因素仍将带来市场波动。因此，投资搭配金融类股的股息题材及传统产业产业复苏契机，将是掌握大盘轮涨、震荡向上的最佳策略。

日盛投信指出，越南今年国内生产毛额（GDP）成长目标获政府调高至7%，最大推手为强劲的出口动能。因此，工业相关供应链如AI科技、港口运输、工业园区地产开发，甚至是金融业中的工业开发银行，都是具潜力的受惠族群。