傅鹏博、赵枫豪掷35亿后 资金继续抢筹这一板块

中国电信宣布回归A股后,中国移动也于昨晚官宣回归。

今年以来,中国电信、中国移动从“冷宫”走出晋升为机构“新宠”,一季度更有大佬豪掷数十亿大手笔押注。4月以来,南下资金仍然在不断抢筹……

机构抢筹电信运营商

昨日晚间,中国移动公告称,拟发行人民币股份数量不超过9.65亿股,相当于扩大后总股本的4.5%。这是继中国电信申请发行A股后,又一家中资电信公司返回内地上市

对于募集资金的使用,中国移动表示,扣除发行费用后,募集资金拟用于5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目。

资金今年以来疯狂涌入上述两大运营商,此前“门前冷落车马稀”,现在已经“熙熙攘攘,人来人往”。

数据显示,去年12月底,南向资金合计持有6.82亿股中国电信,持股比例(占港股已发行股份)为4.9%,截至5月17日,持股数量已上升至40.72亿股,持股比例增至29.34%。

中国移动同样被资金抢筹。去年12月底,南向资金合计持股数量为2.05亿股,持股比例为0.98%,截至5月17日,持股数量增长至15.79亿股,持股比例也达到7.71%。

具体来看,今年一季度是资金大量涌入的阶段。以中国移动为例,一季度南向资金加仓13.58亿股,4月以来继续加仓608.63万股,截至5月17日,5月以来又加仓了1125.75万股。

多位知名投资人在一季度大手笔布局。从整体来看,Wind数据显示,截至3月底,共有76只基金重仓持有中国移动,较去年年底增加2.41亿股。其中,傅鹏博管理的睿远成长价值赵枫管理的睿远均衡价值合计持股数量超过7000万股,持股市值超过35亿元。周应波管理的中欧互联网先锋陈鹏扬管理的博时成长领航等持股数量也均超过1000万股。

和中国移动相比,中国电信的热度相对低一些。截至3月底,14只基金重仓持有中国电信,其中,茅炜管理的南方信息创新持有8578.2万股,他管理的另一只基金南方科技创新持股数量也超过2900万股。

股价表现来看,截至5月18日,中国移动今年以来股价涨幅超过17%,中国电信股价涨幅则超过24%,不过, 3月上旬以来,两大运营商股价均处于横盘震荡状态

背后逻辑:5G收获期临近

对于运营商后续投资机会,光大证券分析石崎良分析称,运营商5G收获期临近,政策力推5G应用。三大运营商今年一季度业绩表现良好,5G套餐用户持续攀升,一季度共计新增5G套餐用户数7000万户,累计5G套餐用户数达到3.9亿户,占整体移动用户数的24%。

他进一步解释道,过去市场不看好运营商,主要是担忧两大因素:“提速降费”政策影响和5G资本开支压力。市场这两大担忧导致运营商估值持续走低,但现在两大因素影响均已弱化。未来5G套餐用户渗透率上升,5G流量差异化定价,运营商ARPU值有望提升。运营商回归 A 股,通过引入战投,完善治理,将加速企业转型,拓展5G行业领域应用,未来看好三大运营商基本面反转趋势

沪上一位基金经理表示,一季度自己也适度配置了运营商标的。“以中国移动为例,公司账上很多现金,没什么负债,而且股息率超过6%,股价也很长时间没涨了。一季度,很多标的涨幅较高,他们的配置价值就凸显出来了,对机构来说,更像是一个安全底仓配置。”

编辑:黄淑慧