金蛇年回归基本面 科技基金俏
金蛇年选股依旧回归基本面,有获利成长的公司才能保护股价下档风险,大型股焦点在低基期AI权值股,小型股可留意短线资金汇聚、具成长潜力、获利亏转盈等转机股。图/本报资料照片
台股科技型基金绩效表现
美股川普2.0行情,四大指数齐扬,台股封关收红,但农历春节长假,市场变数多,反映在观望气氛浓厚,投信法人强调,金蛇年选股依旧回归基本面,有获利成长的公司才能保护股价下档风险,大型股焦点在低基期AI权值股,小型股可留意短线资金汇聚、具成长潜力、获利亏转盈等转机股。
日盛投信台股投资研究团队表示,AI仍是今年企业获利成长关键,关注焦点仍以有成长动能产业为主,全球半导体整体销售经历第三季短暂休憩后开始恢复成长,支持半导体股票行情回升,大陆销售也展现成长动能,AI供应链、半导体供应链、电子制造、光通讯等相关族群亦可留意。
美国经济将可以继续保持温和成长,为美股提供良好的上涨支持的条件,台股高科技股票将受惠连动,随AI应用逐步扩散到其他领域,除半导体外板块也将受到市场支持;光通讯因AI伺服器要求传输速率高,规格提升也将带动产业成长。
PGIM Jennison美国成长基金产品经理彭子芸指出,从台湾晶圆龙头大厂近期释出的法说,反映半导体产业需求有增无减,晶圆代工龙头公布2024年全年大赚1.17兆元,每股纯益45.25元,年增近四成,而且第四季毛利率高达59%。为了迎合5G、AI人工智慧及高效能运算对先进制程和封装强劲需求,决定今年大举提高全年资本支出,由去年近300亿美元,直冲至380~420亿元,再加上预期2025年营收年增近25%,展望强劲显示公司成长的信心。
台新美日台半导体基金经理人苏圣峰认为,生成式AI能够产生新的文字、图像、音乐等资料,消费者对其接受度逐渐提高,应用软体市场也呈现百花齐放的态势,预估2030年生成式AI市场规模将达到1.5兆美元,2024年~2030年的年复合成长率达83%,带动全球三强美日台半导体厂的庞大商机,估计2024年~2026年美、日、台半导体厂EPS年复合成长率预估分别达31%、15%、25%,建议优先布局囊括半导体上中下游关键地位的美、日、台半导体基金,全面掌握半导体涨升行情。