就市論勢／IC設計、生技、金融 聚焦

盘势分析

美国升息循环再度确认结束，美国10年期公债殖利率跌破4.5%关卡，美债殖利率与美元下跌，全球股债汇全面正向表现，点燃资金行情。

拜习会美中各取所需，双方先放下歧见，各自聚焦内政经济与选举压力。最重要的是双方恢复军事交流，美方转述大陆国家主席习近平否认攻台说法，澄清2027年、2035年武力攻台传言，台湾压力减轻。

另一方面，今年9月习近平缺席印度新德里G20会议，中印关系降至冰点，拜习会的意义在于双方意识到关系持续恶化的危险性，代表2024年美国不会面临同时支援三场战争的压力。

大陆将增加黄豆、医药等进口，采购波音客机、放宽美国产品准入，实质进度除恢复军事交流外，还包括打击芬太尼、控管AI用于军事；没有公开承诺的讨论项目包括以巴战争、南海和东海局势、台湾问题、协商科技出口管制等。

投资建议

外资回流有助引爆资金行情，「选前高点还没到」预期心理推升指数，拉回二至三天就有买盘持续涌入。

短线政治选举议题与两岸题材，在野党整合后挑战执政党，股市选前气氛偏多，2024年展望乐观的气氛压过2023年清库存展望保守变数。短线操作建议聚焦记忆体模组、IC设计、AI手机、生技、金融与选举概念。