就市論勢／台積鏈、CoWoS概念 吸睛

盘势分析

9月最后一周迄今，全球金融市场最大惊奇就是大陆股市逆势喷出。

9月24日大陆人行再出台双率双降政策，预期释出人民币1兆元资金。9月26日大陆中央政治局会议提出加大财政货币政策逆周期调节力度，接连的组合拳引爆陆股政策之弹。

时逢美股进入总统大选前观望期，而美股今年屡创新高，部份外资改口看多陆股抄底，主要理由是陆股相对已开发市场股市大幅折价（便宜），且存在刺激投资者入市催化剂（政策利多）。

特斯拉本周四（10日）将发表无人计程车「Robotaxi」，话题性高。

投资建议

辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋持续强调GB200晶片需求疯狂强劲，鸿海也宣布科技日将展示GB200伺服器。辉达是科技股、AI股与半导体股的指标，财报公布日为11月下旬。

指数上涨通常是下个波段下跌的原因，因此应聚焦各族群指标股，上周指数上下震荡，但各族群强弱分明，而且成长题材超越指数。

黑天鹅则是中东局势：油价黄金大涨，全球股市反映分歧，但以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、伊朗，加上美俄中三国博弈，已呈剑拔弩张之势。

现阶段操作建议包括台积电（2330）供应链、CoWoS概念股、陆股上涨连动ETF，以及AI股。